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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 441.00 | 76 956.00 | 17 484.00 | 94 441.00 |
AN Terrains | 44 401.00 | | 44 401.00 | 44 401.00 |
AP Constructions | 463 262.00 | 461 709.00 | 1 553.00 | 463 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 681 340.00 | 628 259.00 | 53 080.00 | 681 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 483.00 | 156 436.00 | 4 047.00 | 160 483.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BF Prêts | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 468 600.00 | 1 323 362.00 | 145 238.00 | 1 468 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 278 120.00 | | 278 120.00 | 278 120.00 |
BN En cours de production de biens | 1 039 114.00 | 54 855.00 | 984 259.00 | 1 039 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 672 958.00 | 319 254.00 | 2 353 703.00 | 2 672 958.00 |
BZ Autres créances | 303 009.00 | | 303 009.00 | 303 009.00 |
CF Disponibilités | 1 214 824.00 | | 1 214 824.00 | 1 214 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 512 751.00 | 374 109.00 | 5 138 642.00 | 5 512 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 981 351.00 | 1 697 471.00 | 5 283 880.00 | 6 981 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
CR Parts à plus d’un an | 405 201.00 | | | 405 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 288.00 | 242 288.00 | | 242 288.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 228.00 | 24 228.00 | | 24 228.00 |
DG Autres réserves | 1 151 434.00 | 1 129 428.00 | | 1 151 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 779.00 | 22 005.00 | | 93 779.00 |
DL TOTAL (I) | 1 519 683.00 | 1 425 903.00 | | 1 519 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 621.00 | 261 574.00 | | 9 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 108 745.00 | 496 149.00 | | 1 108 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 232.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 881 214.00 | 1 970 455.00 | | 1 881 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 732 587.00 | 700 694.00 | | 732 587.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EA Autres dettes | 24 837.00 | 41 413.00 | | 24 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 764 197.00 | 3 475 518.00 | | 3 764 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 283 880.00 | 4 901 422.00 | | 5 283 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 764 197.00 | 3 461 575.00 | | 3 764 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 200 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 744 971.00 | | 6 744 971.00 | 6 744 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 744 971.00 | | 6 744 971.00 | 6 744 971.00 |
FM Production stockée | | | 185 732.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 043 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 247 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 927 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 117 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 316.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 839 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 176.00 | 85 431.00 | | 73 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 151 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 176.00 | 237 098.00 | | 73 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 656.00 | 12 324.00 | | 79 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | 3 919.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 656.00 | 16 243.00 | | 129 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 480.00 | 220 854.00 | | -56 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 439.00 | -3 333.00 | | 16 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 116 381.00 | 6 225 888.00 | | 7 116 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 022 602.00 | 6 203 882.00 | | 7 022 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 779.00 | 22 005.00 | | 93 779.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 17 047.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 716.00 | | | 17 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 410 890.00 | | 62 150.00 | 1 410 890.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 440.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 440.00 | 8 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 440.00 | 1 468 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 365 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 020.00 | | 18 422.00 | 76 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 327 760.00 | | 37 728.00 | 1 327 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 110.00 | | 6 000.00 | 7 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 293 824.00 | 29 538.00 | | 1 293 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 008.00 | 4 949.00 | | 72 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 221 817.00 | 24 589.00 | | 1 221 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 881 215.00 | 1 881 215.00 | | 1 881 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 309.00 | 178 309.00 | | 178 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 426.00 | 101 426.00 | | 101 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 837.00 | 24 837.00 | | 24 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
UP Prêts | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 267 757.00 | 2 267 757.00 | | 2 267 757.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 405 201.00 | | 405 201.00 | 405 201.00 |
VB T. V. A. | 277 720.00 | 277 720.00 | | 277 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
VI Groupe et associés | 1 108 745.00 | 1 108 745.00 | | 1 108 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 417.00 | | | 60 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 927.00 | 9 927.00 | | 9 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 533.00 | 22 533.00 | | 22 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 989 363.00 | 2 579 162.00 | 410 201.00 | 2 989 363.00 |
VW T.V.A. | 432 380.00 | 432 380.00 | | 432 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 764 197.00 | 3 764 197.00 | | 3 764 197.00 |