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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 075.00 | 83 159.00 | 11 915.00 | 95 075.00 |
AN Terrains | 44 401.00 | | 44 401.00 | 44 401.00 |
AP Constructions | 463 262.00 | 463 262.00 | | 463 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 709 464.00 | 647 131.00 | 62 333.00 | 709 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 426.00 | 161 011.00 | 31 415.00 | 192 426.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 515 601.00 | 1 354 565.00 | 161 036.00 | 1 515 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 277 700.00 | | 277 700.00 | 277 700.00 |
BN En cours de production de biens | 1 257 309.00 | | 1 257 309.00 | 1 257 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 138 121.00 | 305 412.00 | 1 832 709.00 | 2 138 121.00 |
BZ Autres créances | 280 764.00 | | 280 764.00 | 280 764.00 |
CF Disponibilités | 764 198.00 | | 764 198.00 | 764 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 011.00 | | 6 011.00 | 6 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 724 106.00 | 305 412.00 | 4 418 693.00 | 4 724 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 239 707.00 | 1 659 977.00 | 4 579 729.00 | 6 239 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 969.00 | | | 969.00 |
CR Parts à plus d’un an | 391 814.00 | | | 391 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 288.00 | 242 288.00 | | 242 288.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 228.00 | 24 228.00 | | 24 228.00 |
DG Autres réserves | 1 245 213.00 | 1 151 434.00 | | 1 245 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 402.00 | 93 779.00 | | 69 402.00 |
DL TOTAL (I) | 1 589 085.00 | 1 519 683.00 | | 1 589 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 898.00 | 9 621.00 | | 75 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 964.00 | 1 108 745.00 | | 516 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 271.00 | | | 43 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 659 456.00 | 1 881 214.00 | | 1 659 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674 140.00 | 732 587.00 | | 674 140.00 |
EA Autres dettes | 20 913.00 | 24 837.00 | | 20 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 191.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 990 644.00 | 3 764 197.00 | | 2 990 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 579 729.00 | 5 283 880.00 | | 4 579 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 892 095.00 | 3 764 197.00 | | 2 892 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 821 605.00 | | 7 821 605.00 | 7 821 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 821 605.00 | | 7 821 605.00 | 7 821 605.00 |
FM Production stockée | | | 218 195.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 123 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 601 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 828 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 064 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 841.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 961 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 498.00 | 73 176.00 | | 21 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 498.00 | 73 176.00 | | 21 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 822.00 | 79 656.00 | | 67 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 822.00 | 129 656.00 | | 67 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 323.00 | -56 480.00 | | -46 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 745.00 | 16 439.00 | | 27 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 158 595.00 | 7 116 381.00 | | 8 158 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 089 192.00 | 7 022 601.00 | | 8 089 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 402.00 | 93 779.00 | | 69 402.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 716.00 | 17 716.00 | | 17 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 468 600.00 | | 60 701.00 | 1 468 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 5 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 700.00 | 1 515 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 1 414 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 442.00 | | 634.00 | 94 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 365 489.00 | | 60 067.00 | 1 365 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 323 362.00 | 31 203.00 | | 1 323 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 957.00 | 6 203.00 | | 76 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 246 405.00 | 25 000.00 | | 1 246 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 659 456.00 | 1 659 456.00 | | 1 659 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 887.00 | 173 887.00 | | 173 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 259.00 | 92 259.00 | | 92 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 913.00 | 20 913.00 | | 20 913.00 |
UP Prêts | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 746 308.00 | 1 746 308.00 | | 1 746 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 391 814.00 | | 391 814.00 | 391 814.00 |
VB T. V. A. | 257 637.00 | 257 637.00 | | 257 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 948.00 | 19 671.00 | 55 277.00 | 74 948.00 |
VI Groupe et associés | 516 964.00 | 516 964.00 | | 516 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 616.00 | | | 79 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 378.00 | | | 13 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 453.00 | 15 453.00 | | 15 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 430 868.00 | 2 034 054.00 | 396 814.00 | 2 430 868.00 |
VW T.V.A. | 388 595.00 | 388 595.00 | | 388 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 947 373.00 | 2 892 095.00 | 55 277.00 | 2 947 373.00 |