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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 381.00 | 93 388.00 | 25 992.00 | 119 381.00 |
AN Terrains | 44 401.00 | | 44 401.00 | 44 401.00 |
AP Constructions | 461 738.00 | 461 738.00 | | 461 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538 529.00 | 421 847.00 | 116 681.00 | 538 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 620.00 | 142 695.00 | 57 924.00 | 200 620.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 671.00 | 1 119 671.00 | 249 999.00 | 1 369 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 373.00 | | 212 373.00 | 212 373.00 |
BN En cours de production de biens | 681 941.00 | | 681 941.00 | 681 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 632 933.00 | 284 919.00 | 2 348 013.00 | 2 632 933.00 |
BZ Autres créances | 362 228.00 | | 362 228.00 | 362 228.00 |
CF Disponibilités | 1 250 286.00 | | 1 250 286.00 | 1 250 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 145 202.00 | 284 919.00 | 4 860 283.00 | 5 145 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 514 874.00 | 1 404 590.00 | 5 110 283.00 | 6 514 874.00 |
CR Parts à plus d’un an | 364 085.00 | | | 364 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 288.00 | | | 242 288.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 228.00 | | | 24 228.00 |
DG Autres réserves | 1 314 615.00 | | | 1 314 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 538.00 | | | 59 538.00 |
DL TOTAL (I) | 1 648 623.00 | | | 1 648 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 737.00 | | | 572 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 195.00 | | | 272 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 862.00 | | | 22 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 983 660.00 | | | 1 983 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 842.00 | | | 559 842.00 |
EA Autres dettes | 50 361.00 | | | 50 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 461 659.00 | | | 3 461 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 110 283.00 | | | 5 110 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 315 339.00 | | | 3 315 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 304 963.00 | | 7 304 963.00 | 7 304 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 304 963.00 | | 7 304 963.00 | 7 304 963.00 |
FM Production stockée | | | -575 367.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 786 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 301 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 744 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 148 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 143.00 | |
GE Autres charges | | | 1 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 723 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 399.00 | | | 32 399.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 382.00 | | | 23 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 894.00 | | | 15 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 276.00 | | | 39 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 231.00 | | | 13 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 987.00 | | | 20 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 289.00 | | | 18 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 362.00 | | | 15 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 825 600.00 | | | 6 825 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 766 061.00 | | | 6 766 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 538.00 | | | 59 538.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 334.00 | | | 9 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 515 601.00 | | 149 858.00 | 1 515 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 520.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 295 788.00 | 1 369 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 289 268.00 | 1 250 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 076.00 | | 24 306.00 | 95 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 414 556.00 | | 125 002.00 | 1 414 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 970.00 | | 550.00 | 5 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 354 565.00 | 41 143.00 | 276 037.00 | 1 354 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 160.00 | 10 229.00 | | 83 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 271 406.00 | 30 914.00 | 276 037.00 | 1 271 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 983 661.00 | 1 983 661.00 | | 1 983 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 541.00 | 177 541.00 | | 177 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 522.00 | 91 522.00 | | 91 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 362.00 | 50 362.00 | | 50 362.00 |
UX Autres créances clients | 2 268 848.00 | 2 268 848.00 | | 2 268 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 364 085.00 | | 364 085.00 | 364 085.00 |
VB T. V. A. | 338 904.00 | 338 904.00 | | 338 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 793.00 | 120 793.00 | | 120 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 944.00 | 328 486.00 | 123 458.00 | 451 944.00 |
VI Groupe et associés | 272 195.00 | 272 195.00 | | 272 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 526 758.00 | | | 526 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 762.00 | | | 29 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
VP Divers | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 688.00 | 16 688.00 | | 16 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 000 602.00 | 2 636 517.00 | 364 085.00 | 3 000 602.00 |
VW T.V.A. | 274 092.00 | 274 092.00 | | 274 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 438 798.00 | 3 315 340.00 | 123 458.00 | 3 438 798.00 |