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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 824.00 | 56 121.00 | 1 704.00 | 57 824.00 |
AP Constructions | 10 610.00 | 3 071.00 | 7 539.00 | 10 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520 827.00 | 500 599.00 | 20 228.00 | 520 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 945.00 | 97 051.00 | 63 895.00 | 160 945.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BF Prêts | 52 767.00 | | 52 767.00 | 52 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 753.00 | | 17 753.00 | 17 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 326.00 | 656 842.00 | 167 484.00 | 824 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 330 895.00 | 68 700.00 | 262 195.00 | 330 895.00 |
BN En cours de production de biens | 81 054.00 | | 81 054.00 | 81 054.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 225 428.00 | 21 067.00 | 204 361.00 | 225 428.00 |
BT Marchandises | 30 485.00 | 10 286.00 | 20 200.00 | 30 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 283.00 | 56 218.00 | 638 066.00 | 694 283.00 |
BZ Autres créances | 90 655.00 | | 90 655.00 | 90 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 563.00 | | 550 563.00 | 550 563.00 |
CF Disponibilités | 102 387.00 | | 102 387.00 | 102 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 969.00 | | 12 969.00 | 12 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 118 720.00 | 156 270.00 | 1 962 449.00 | 2 118 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 943 046.00 | 813 112.00 | 2 129 934.00 | 2 943 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 628 992.00 | | | 628 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 618.00 | | | 291 618.00 |
DK Provisions réglementées | 29 593.00 | | | 29 593.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 953.00 | | | 1 117 953.00 |
DP Provisions pour risques | 52 921.00 | | | 52 921.00 |
DQ Provisions pour charges | 165 596.00 | | | 165 596.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 517.00 | | | 218 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 962.00 | | | 105 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 793.00 | | | 74 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 454.00 | | | 11 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 557.00 | | | 304 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 532.00 | | | 286 532.00 |
EA Autres dettes | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 464.00 | | | 793 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 129 934.00 | | | 2 129 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 648.00 | | | 111 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 785.00 | | | 49 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158 514.00 | | 158 514.00 | 158 514.00 |
FD Production vendue biens | 3 073 610.00 | | 3 073 610.00 | 3 073 610.00 |
FG Production vendue services | 127 663.00 | | 127 663.00 | 127 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 359 786.00 | | 3 359 786.00 | 3 359 786.00 |
FM Production stockée | | | 7 757.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 516 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 884 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 854 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 422.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 928.00 | |
GE Autres charges | | | 1 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 158 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 422.00 | | | 27 422.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 599.00 | | | 48 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 599.00 | | | 48 599.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 266.00 | | | 45 266.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 722.00 | | | 43 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 627.00 | | | 70 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 571 372.00 | | | 3 571 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 279 754.00 | | | 3 279 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 618.00 | | | 291 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 186.00 | | 14 233.00 | 816 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 092.00 | 824 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 092.00 | 695 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 824.00 | | | 57 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 955.00 | | 11 120.00 | 690 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 407.00 | | 3 113.00 | 67 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 333.00 | | 13 617.00 | 3 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 489.00 | | | 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 845.00 | | 13 617.00 | 2 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 74 858.00 | 3 333.00 | 48 599.00 | 74 858.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 214 989.00 | 3 528.00 | | 214 989.00 |
6N Sur stocks et en cours | 91 961.00 | 8 092.00 | | 91 961.00 |
6T Sur comptes clients | 22 669.00 | 33 549.00 | | 22 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 629.00 | 41 641.00 | | 114 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 404 476.00 | 48 503.00 | 48 599.00 | 404 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 793.00 | 74 793.00 | | 74 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 557.00 | 304 557.00 | | 304 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 332.00 | 145 332.00 | | 145 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 950.00 | 118 950.00 | | 118 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
UP Prêts | 52 767.00 | | | 52 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 753.00 | | | 17 753.00 |
UX Autres créances clients | 633 244.00 | | | 633 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23.00 | | | 23.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 039.00 | | | 61 039.00 |
VB T. V. A. | 18 605.00 | | | 18 605.00 |
VC Groupe et associés | 59 075.00 | | | 59 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 785.00 | 49 785.00 | | 49 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 177.00 | 51 815.00 | 4 362.00 | 56 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 695.00 | 13 695.00 | | 13 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 969.00 | | | 12 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 427.00 | 736 868.00 | 131 559.00 | 868 427.00 |
VW T.V.A. | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 010.00 | 777 648.00 | 4 362.00 | 782 010.00 |