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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 824.00 | 57 112.00 | 713.00 | 57 824.00 |
AP Constructions | 10 610.00 | 4 132.00 | 6 478.00 | 10 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 875.00 | 507 326.00 | 24 549.00 | 531 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 172.00 | 108 655.00 | 63 517.00 | 172 172.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 126.00 | | 7 126.00 | 7 126.00 |
BF Prêts | 55 973.00 | | 55 973.00 | 55 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 753.00 | | 17 753.00 | 17 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 334.00 | 677 225.00 | 176 108.00 | 853 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 345 951.00 | 68 623.00 | 277 328.00 | 345 951.00 |
BN En cours de production de biens | 77 159.00 | | 77 159.00 | 77 159.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 230 846.00 | 27 641.00 | 203 205.00 | 230 846.00 |
BT Marchandises | 36 698.00 | 5 698.00 | 31 000.00 | 36 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 491.00 | 21 438.00 | 758 052.00 | 779 491.00 |
BZ Autres créances | 143 959.00 | | 143 959.00 | 143 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 300.00 | | 350 300.00 | 350 300.00 |
CF Disponibilités | 145 616.00 | | 145 616.00 | 145 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 132.00 | | 9 132.00 | 9 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 121 312.00 | 123 400.00 | 1 997 911.00 | 2 121 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 974 645.00 | 800 625.00 | 2 174 020.00 | 2 974 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 820 610.00 | | | 820 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 874.00 | | | 152 874.00 |
DK Provisions réglementées | 25 612.00 | | | 25 612.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 846.00 | | | 1 166 846.00 |
DP Provisions pour risques | 52 921.00 | | | 52 921.00 |
DQ Provisions pour charges | 176 523.00 | | | 176 523.00 |
DR TOTAL (IV) | 229 444.00 | | | 229 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 798.00 | | | 86 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 921.00 | | | 25 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 197.00 | | | 413 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 628.00 | | | 233 628.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 824.00 | | | 13 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 730.00 | | | 777 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 174 020.00 | | | 2 174 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 809.00 | | | 751 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 217 856.00 | | 217 856.00 | 217 856.00 |
FD Production vendue biens | 2 631 888.00 | | 2 631 888.00 | 2 631 888.00 |
FG Production vendue services | 145 016.00 | | 145 016.00 | 145 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 994 760.00 | | 2 994 760.00 | 2 994 760.00 |
FM Production stockée | | | 1 523.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 235 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 824 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 843 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 240.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 927.00 | |
GE Autres charges | | | 10 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 067 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 936.00 | | | 13 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 859.00 | | | 7 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 245 484.00 | | | 3 245 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 092 610.00 | | | 3 092 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 874.00 | | | 152 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 326.00 | | 59 579.00 | 824 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 228.00 | 73 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 571.00 | 853 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 343.00 | 721 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 824.00 | | | 57 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 982.00 | | 53 144.00 | 695 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 520.00 | | 6 434.00 | 70 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 842.00 | 30 691.00 | 10 308.00 | 656 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 121.00 | 991.00 | | 56 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 721.00 | 29 701.00 | 10 308.00 | 600 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 593.00 | 2 031.00 | 6 012.00 | 29 593.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 517.00 | 10 927.00 | | 218 517.00 |
6N Sur stocks et en cours | 100 053.00 | 101 962.00 | 100 053.00 | 100 053.00 |
6T Sur comptes clients | 56 218.00 | 22 279.00 | 57 058.00 | 56 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 270.00 | 124 240.00 | 157 110.00 | 156 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 404 380.00 | 137 199.00 | 163 123.00 | 404 380.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 798.00 | 86 798.00 | | 86 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 197.00 | 413 197.00 | | 413 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 088.00 | 108 088.00 | | 108 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 558.00 | 96 558.00 | | 96 558.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 824.00 | 13 824.00 | | 13 824.00 |
UP Prêts | 55 973.00 | | | 55 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 753.00 | | | 17 753.00 |
UX Autres créances clients | 755 868.00 | | | 755 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 622.00 | | | 23 622.00 |
VB T. V. A. | 41 464.00 | | | 41 464.00 |
VC Groupe et associés | 98 393.00 | | | 98 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 395.00 | 14 395.00 | | 14 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 132.00 | | | 9 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 308.00 | 908 960.00 | 97 348.00 | 1 006 308.00 |
VW T.V.A. | 14 587.00 | 14 587.00 | | 14 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 809.00 | 751 809.00 | | 751 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |