| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 764.00 | 59 371.00 | 5 394.00 | 64 764.00 |
AP Constructions | 10 610.00 | 6 254.00 | 4 356.00 | 10 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 060.00 | 523 588.00 | 60 472.00 | 584 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 950.00 | 147 038.00 | 37 913.00 | 184 950.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
BF Prêts | 64 353.00 | | 64 353.00 | 64 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 753.00 | | 17 753.00 | 17 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 035.00 | 736 251.00 | 191 784.00 | 928 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 411 986.00 | 80 730.00 | 331 256.00 | 411 986.00 |
BN En cours de production de biens | 50 137.00 | | 50 137.00 | 50 137.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 178 101.00 | 35 042.00 | 143 059.00 | 178 101.00 |
BT Marchandises | 127 452.00 | 9 306.00 | 118 146.00 | 127 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 893.00 | 41 085.00 | 771 808.00 | 812 893.00 |
BZ Autres créances | 380 337.00 | | 380 337.00 | 380 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 375.00 | | 700 375.00 | 700 375.00 |
CF Disponibilités | 123 233.00 | | 123 233.00 | 123 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 792 096.00 | 166 163.00 | 2 625 933.00 | 2 792 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 720 130.00 | 902 414.00 | 2 817 717.00 | 3 720 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 953 819.00 | | | 953 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 552.00 | | | 307 552.00 |
DK Provisions réglementées | 16 176.00 | | | 16 176.00 |
DL TOTAL (I) | 1 445 298.00 | | | 1 445 298.00 |
DQ Provisions pour charges | 185 160.00 | | | 185 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 160.00 | | | 185 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 662.00 | | | 436 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 405.00 | | | 163 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 436.00 | | | 323 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 460.00 | | | 254 460.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 890.00 | | | 890.00 |
EA Autres dettes | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 259.00 | | | 1 187 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 817 717.00 | | | 2 817 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 169 216.00 | | 169 216.00 | 169 216.00 |
FD Production vendue biens | 3 547 742.00 | | 3 547 742.00 | 3 547 742.00 |
FG Production vendue services | 207 747.00 | | 207 747.00 | 207 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 924 706.00 | | 3 924 706.00 | 3 924 706.00 |
FM Production stockée | | | -21 903.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 062 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 126 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 080 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 765 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145 697.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 681.00 | |
GE Autres charges | | | 1 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 605 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 457 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 681.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 409.00 | | | 42 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 505.00 | | | 118 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 074 606.00 | | | 4 074 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 767 054.00 | | | 3 767 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 552.00 | | | 307 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 858.00 | | 58 563.00 | 889 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 386.00 | 82 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 386.00 | 928 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 781 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 824.00 | | 6 940.00 | 57 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 770.00 | | 41 394.00 | 754 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 263.00 | | 10 229.00 | 77 263.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 961.00 | | 3 785.00 | 19 961.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 479.00 | 15 681.00 | | 169 479.00 |
6N Sur stocks et en cours | 111 561.00 | 125 078.00 | 111 561.00 | 111 561.00 |
6T Sur comptes clients | 37 657.00 | 20 619.00 | 17 192.00 | 37 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 218.00 | 145 697.00 | 128 752.00 | 149 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338 658.00 | 161 378.00 | 132 537.00 | 338 658.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 484.00 | | 111 484.00 | 111 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 436.00 | 323 436.00 | | 323 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 903.00 | 127 903.00 | | 127 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 227.00 | 84 227.00 | | 84 227.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
UP Prêts | 64 353.00 | | 64 353.00 | 64 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 753.00 | | 17 753.00 | 17 753.00 |
UX Autres créances clients | 763 606.00 | 763 606.00 | | 763 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 287.00 | | 49 287.00 | 49 287.00 |
VB T. V. A. | 27 389.00 | 27 389.00 | | 27 389.00 |
VC Groupe et associés | 253 726.00 | 253 726.00 | | 253 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 662.00 | 110 299.00 | 326 363.00 | 436 662.00 |
VI Groupe et associés | 51 921.00 | 51 921.00 | | 51 921.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 344.00 | 27 344.00 | | 27 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 987.00 | 83 987.00 | | 83 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 282 918.00 | 1 151 525.00 | 131 393.00 | 1 282 918.00 |
VW T.V.A. | 14 986.00 | 14 986.00 | | 14 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 539.00 | 742 691.00 | 437 847.00 | 1 180 539.00 |