| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 644.00 | 65 972.00 | 26 672.00 | 92 644.00 |
AP Constructions | 10 610.00 | 7 315.00 | 3 295.00 | 10 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608 276.00 | 545 991.00 | 62 285.00 | 608 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 823.00 | 168 147.00 | 49 675.00 | 217 823.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
BF Prêts | 60 886.00 | | 60 886.00 | 60 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 753.00 | | 17 753.00 | 17 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 094.00 | 787 426.00 | 221 668.00 | 1 009 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 385 344.00 | 92 713.00 | 292 632.00 | 385 344.00 |
BN En cours de production de biens | 77 490.00 | | 77 490.00 | 77 490.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 210 286.00 | 26 938.00 | 183 348.00 | 210 286.00 |
BT Marchandises | 121 947.00 | 9 535.00 | 112 412.00 | 121 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785 775.00 | 31 672.00 | 754 102.00 | 785 775.00 |
BZ Autres créances | 518 941.00 | | 518 941.00 | 518 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501 025.00 | | 501 025.00 | 501 025.00 |
CF Disponibilités | 172 393.00 | | 172 393.00 | 172 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 523.00 | | 21 523.00 | 21 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 794 724.00 | 160 858.00 | 2 633 866.00 | 2 794 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 803 818.00 | 948 284.00 | 2 855 534.00 | 3 803 818.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 992.00 | | | 37 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 1 261 371.00 | | | 1 261 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 262.00 | | | 161 262.00 |
DK Provisions réglementées | 20 547.00 | | | 20 547.00 |
DL TOTAL (I) | 1 610 930.00 | | | 1 610 930.00 |
DQ Provisions pour charges | 170 524.00 | | | 170 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 524.00 | | | 170 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 363.00 | | | 326 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 608.00 | | | 181 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 416.00 | | | 345 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 473.00 | | | 220 473.00 |
EA Autres dettes | 218.00 | | | 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 079.00 | | | 1 074 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 855 534.00 | | | 2 855 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 524.00 | | | 733 524.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 222 458.00 | | 222 458.00 | 222 458.00 |
FD Production vendue biens | 3 163 949.00 | | 3 163 949.00 | 3 163 949.00 |
FG Production vendue services | 172 004.00 | | 172 004.00 | 172 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 558 411.00 | | 3 558 411.00 | 3 558 411.00 |
FM Production stockée | | | 59 538.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 206 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 070 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 934 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 065 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 964 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 073.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 265.00 | |
GE Autres charges | | | 87 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 864 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 839.00 | | | 76 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 483.00 | | | 42 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 082 286.00 | | | 4 082 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 921 025.00 | | | 3 921 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 262.00 | | | 161 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 035.00 | | 86 070.00 | 928 035.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 467.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 467.00 | 78 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 011.00 | 1 009 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 544.00 | 837 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 764.00 | | 27 880.00 | 64 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 165.00 | | 58 190.00 | 781 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 106.00 | | | 82 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 251.00 | 51 175.00 | | 736 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 371.00 | 6 602.00 | | 59 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 880.00 | 44 574.00 | | 676 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 176.00 | 4 371.00 | | 16 176.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 160.00 | 14 265.00 | 28 901.00 | 185 160.00 |
6N Sur stocks et en cours | 125 078.00 | 129 186.00 | 125 078.00 | 125 078.00 |
6T Sur comptes clients | 41 085.00 | 3 887.00 | 13 300.00 | 41 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 163.00 | 133 073.00 | 138 378.00 | 166 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 367 499.00 | 151 709.00 | 167 279.00 | 367 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 976.00 | | 113 976.00 | 113 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 416.00 | 345 416.00 | | 345 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 642.00 | 105 642.00 | | 105 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 966.00 | 84 966.00 | | 84 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UP Prêts | 60 886.00 | | 60 886.00 | 60 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 753.00 | | 17 753.00 | 17 753.00 |
UX Autres créances clients | 747 783.00 | 747 783.00 | | 747 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 992.00 | | 37 992.00 | 37 992.00 |
VB T. V. A. | 28 465.00 | 28 465.00 | | 28 465.00 |
VC Groupe et associés | 484 725.00 | 484 725.00 | | 484 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 363.00 | 99 784.00 | 226 579.00 | 326 363.00 |
VI Groupe et associés | 67 632.00 | 67 632.00 | | 67 632.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 523.00 | 21 523.00 | | 21 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 404 877.00 | 1 288 246.00 | 116 631.00 | 1 404 877.00 |
VW T.V.A. | 23 528.00 | 23 528.00 | | 23 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 079.00 | 733 524.00 | 340 555.00 | 1 074 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |