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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 824.00 | 57 824.00 | | 57 824.00 |
AP Constructions | 10 610.00 | 5 193.00 | 5 417.00 | 10 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 163.00 | 523 923.00 | 44 240.00 | 568 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 997.00 | 128 308.00 | 47 689.00 | 175 997.00 |
BF Prêts | 59 510.00 | | 59 510.00 | 59 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 753.00 | | 17 753.00 | 17 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 858.00 | 715 249.00 | 174 609.00 | 889 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 371 290.00 | 68 901.00 | 302 390.00 | 371 290.00 |
BN En cours de production de biens | 62 060.00 | | 62 060.00 | 62 060.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 188 080.00 | 33 048.00 | 155 032.00 | 188 080.00 |
BT Marchandises | 119 114.00 | 9 612.00 | 109 502.00 | 119 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 961 630.00 | 37 657.00 | 923 973.00 | 961 630.00 |
BZ Autres créances | 368 330.00 | | 368 330.00 | 368 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 250.00 | | 600 250.00 | 600 250.00 |
CF Disponibilités | 37 982.00 | | 37 982.00 | 37 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 715 711.00 | 149 218.00 | 2 566 493.00 | 2 715 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 605 568.00 | 864 467.00 | 2 741 102.00 | 3 605 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 873 484.00 | | | 873 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 335.00 | | | 380 335.00 |
DK Provisions réglementées | 19 961.00 | | | 19 961.00 |
DL TOTAL (I) | 1 441 531.00 | | | 1 441 531.00 |
DQ Provisions pour charges | 169 479.00 | | | 169 479.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 479.00 | | | 169 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 101.00 | | | 290 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 466.00 | | | 199 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 520.00 | | | 47 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 005.00 | | | 275 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 999.00 | | | 317 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 092.00 | | | 1 130 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 741 102.00 | | | 2 741 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 791.00 | | | 773 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180 390.00 | | 180 390.00 | 180 390.00 |
FD Production vendue biens | 3 446 138.00 | | 3 446 138.00 | 3 446 138.00 |
FG Production vendue services | 314 357.00 | | 314 357.00 | 314 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 940 884.00 | | 3 940 884.00 | 3 940 884.00 |
FM Production stockée | | | -57 865.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 168 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 246 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 100 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 152 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 820 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137 933.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 639.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 735 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 511 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 778.00 | | | 80 778.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 429.00 | | | 86 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 429.00 | | | 86 429.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 683.00 | | | 72 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 689.00 | | | 143 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 334 763.00 | | | 4 334 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 954 428.00 | | | 3 954 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 335.00 | | | 380 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 334.00 | | 76 041.00 | 853 334.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 230.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 230.00 | 77 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 517.00 | 889 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 287.00 | 754 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 824.00 | | | 57 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 784.00 | | 69 274.00 | 721 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 726.00 | | 6 767.00 | 73 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 225.00 | 38 023.00 | | 677 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 112.00 | 713.00 | | 57 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 114.00 | 37 311.00 | | 620 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 612.00 | 11 765.00 | 17 416.00 | 25 612.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 229 444.00 | 16 639.00 | 76 604.00 | 229 444.00 |
6N Sur stocks et en cours | 101 962.00 | 111 561.00 | 101 962.00 | 101 962.00 |
6T Sur comptes clients | 21 438.00 | 26 373.00 | 10 154.00 | 21 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 400.00 | 137 933.00 | 112 115.00 | 123 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378 456.00 | 166 337.00 | 206 135.00 | 378 456.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 106.00 | | 78 106.00 | 78 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 005.00 | 275 005.00 | | 275 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 672.00 | 178 672.00 | | 178 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 561.00 | 85 561.00 | | 85 561.00 |
UP Prêts | 59 510.00 | | 59 510.00 | 59 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 753.00 | | 17 753.00 | 17 753.00 |
UX Autres créances clients | 916 456.00 | 916 456.00 | | 916 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 174.00 | | 45 174.00 | 45 174.00 |
VB T. V. A. | 26 317.00 | 26 317.00 | | 26 317.00 |
VC Groupe et associés | 250 327.00 | 250 327.00 | | 250 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 101.00 | 59 426.00 | 230 675.00 | 290 101.00 |
VI Groupe et associés | 121 360.00 | 121 360.00 | | 121 360.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 917.00 | 22 917.00 | | 22 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 778.00 | 79 778.00 | | 79 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 414 197.00 | 1 291 759.00 | 122 437.00 | 1 414 197.00 |
VW T.V.A. | 30 850.00 | 30 850.00 | | 30 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 572.00 | 773 791.00 | 308 781.00 | 1 082 572.00 |