| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 664 907.00 | 368 253.00 | 296 654.00 | 664 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 718 016.00 | 203 952.00 | 514 064.00 | 718 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 129.00 | 101 134.00 | 24 995.00 | 126 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 659.00 | | 7 659.00 | 7 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 521 710.00 | 673 339.00 | 848 371.00 | 1 521 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 507.00 | | 48 507.00 | 48 507.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 638.00 | | 74 638.00 | 74 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 255 908.00 | 1 778.00 | 254 130.00 | 255 908.00 |
BZ Autres créances | 108 269.00 | | 108 269.00 | 108 269.00 |
CF Disponibilités | 18 892.00 | | 18 892.00 | 18 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 466.00 | | 32 466.00 | 32 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 679.00 | 1 778.00 | 536 901.00 | 538 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 389.00 | 675 117.00 | 1 385 271.00 | 2 060 389.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 145 498.00 | 287 351.00 | | 145 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 566.00 | -141 853.00 | | 59 566.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 341.00 | 10 526.00 | | 46 341.00 |
DL TOTAL (I) | 295 405.00 | 200 024.00 | | 295 405.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 590.00 | 351 745.00 | | 642 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 787.00 | 191 396.00 | | 35 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 919.00 | 152 820.00 | | 238 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 647.00 | 143 145.00 | | 105 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 866.00 | 839 106.00 | | 1 024 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 271.00 | 1 104 130.00 | | 1 385 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 430.00 | 404 210.00 | | 494 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 396.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 248 161.00 | | 248 161.00 | 248 161.00 |
FG Production vendue services | 1 603 882.00 | | 1 603 882.00 | 1 603 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 852 043.00 | | 1 852 043.00 | 1 852 043.00 |
FM Production stockée | | | -9 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 895 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 154 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 778.00 | |
GE Autres charges | | | 6 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 836 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 355.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 296.00 | 3 905.00 | | 52 296.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 476.00 | 3 772.00 | | 4 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 896.00 | 4 157.00 | | 87 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 896.00 | 4 157.00 | | 87 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 396.00 | 2 496.00 | | 58 396.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 685.00 | 52 496.00 | | 63 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 211.00 | -48 339.00 | | 24 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 983 815.00 | 1 766 438.00 | | 1 983 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 924 249.00 | 1 908 291.00 | | 1 924 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 566.00 | -141 852.00 | | 59 566.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 294 898.00 | 278 036.00 | | 294 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 171 110.00 | | 507 778.00 | 1 171 110.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 368.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 368.00 | 7 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 178.00 | 1 521 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 810.00 | 1 509 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 158 084.00 | | 507 778.00 | 1 158 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 661.00 | 169 460.00 | 98 782.00 | 602 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 661.00 | 169 460.00 | 98 782.00 | 602 661.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
6T Sur comptes clients | 838.00 | 1 778.00 | 838.00 | 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 838.00 | 1 778.00 | 838.00 | 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 838.00 | 1 778.00 | 838.00 | 65 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 778.00 | 838.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 919.00 | 238 919.00 | | 238 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 732.00 | 27 732.00 | | 27 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 827.00 | 33 827.00 | | 33 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
UX Autres créances clients | 253 023.00 | | | 253 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
VB T. V. A. | 30 479.00 | | | 30 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 765.00 | 145 715.00 | 399 222.00 | 631 765.00 |
VI Groupe et associés | 35 787.00 | | 35 787.00 | 35 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 500.00 | | | 430 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 720.00 | | | 123 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 355.00 | | | 16 355.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 238.00 | | | 54 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 466.00 | | | 32 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 301.00 | 396 642.00 | 7 659.00 | 404 301.00 |
VW T.V.A. | 37 667.00 | 37 667.00 | | 37 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 267.00 | 494 430.00 | 435 009.00 | 1 016 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 168.00 | 8 160.00 | | 5 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 396.00 | 11 157.00 | | 7 396.00 |
ST Autres comptes | 848 508.00 | 820 985.00 | | 848 508.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 235.00 | 98 200.00 | | 131 235.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 257 242.00 | 385 641.00 | | 257 242.00 |
YT Sous‐traitance | 142 994.00 | 227 788.00 | | 142 994.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 642.00 | 3 633.00 | | 24 642.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 772.00 | 9 856.00 | | 9 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 940.00 | 18 016.00 | | 14 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 458.00 | 23 216.00 | | 263 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 227 531.00 | 215 955.00 | | 227 531.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 154 775.00 | 1 161 764.00 | | 1 154 775.00 |