| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 664 907.00 | 439 600.00 | 225 307.00 | 664 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 774 231.00 | 305 340.00 | 468 890.00 | 774 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 643.00 | 106 676.00 | 18 968.00 | 125 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 659.00 | | 7 659.00 | 7 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 577 439.00 | 851 616.00 | 725 823.00 | 1 577 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 575.00 | | 51 575.00 | 51 575.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 76 119.00 | | 76 119.00 | 76 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 669.00 | 1 778.00 | 317 891.00 | 319 669.00 |
BZ Autres créances | 60 609.00 | | 60 609.00 | 60 609.00 |
CF Disponibilités | 14 535.00 | | 14 535.00 | 14 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 363.00 | 1 778.00 | 556 585.00 | 558 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 135 802.00 | 853 394.00 | 1 282 408.00 | 2 135 802.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 205 064.00 | 145 498.00 | | 205 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 164.00 | 59 566.00 | | -56 164.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 698.00 | 46 341.00 | | 48 698.00 |
DL TOTAL (I) | 241 598.00 | 295 405.00 | | 241 598.00 |
DP Provisions pour risques | | 65 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 65 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 934.00 | 642 590.00 | | 504 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 347.00 | 35 787.00 | | 161 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 991.00 | 238 919.00 | | 250 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 588.00 | 105 647.00 | | 105 588.00 |
EA Autres dettes | 17 950.00 | | | 17 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 923.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 040 810.00 | 1 024 866.00 | | 1 040 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 408.00 | 1 385 271.00 | | 1 282 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 486.00 | 494 430.00 | | 502 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 195 866.00 | | 195 866.00 | 195 866.00 |
FG Production vendue services | 1 701 124.00 | | 1 701 124.00 | 1 701 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 896 990.00 | | 1 896 990.00 | 1 896 990.00 |
FM Production stockée | | | 1 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 905 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 215 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 945 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 085.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 107.00 | 52 296.00 | | 7 107.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 775.00 | 4 476.00 | | 4 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 684.00 | 87 896.00 | | 10 684.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 684.00 | 87 896.00 | | 75 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 5 289.00 | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 863.00 | 58 396.00 | | 69 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 763.00 | 63 685.00 | | 70 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 921.00 | 24 211.00 | | 4 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 981 263.00 | 1 983 815.00 | | 1 981 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 037 427.00 | 1 924 249.00 | | 2 037 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 164.00 | 59 566.00 | | -56 164.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 298 297.00 | 294 898.00 | | 298 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 521 710.00 | | 75 703.00 | 1 521 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 974.00 | 1 577 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 974.00 | 1 564 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 509 051.00 | | 75 703.00 | 1 509 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 339.00 | 197 237.00 | 18 960.00 | 673 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 339.00 | 197 237.00 | 18 960.00 | 673 339.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 778.00 | | 65 000.00 | 66 778.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 65 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 991.00 | 250 991.00 | | 250 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 933.00 | 27 933.00 | | 27 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 680.00 | 29 680.00 | | 29 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 950.00 | 17 950.00 | | 17 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
UX Autres créances clients | 317 153.00 | | | 317 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
VB T. V. A. | 39 270.00 | | | 39 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 050.00 | 117 682.00 | 346 438.00 | 486 050.00 |
VI Groupe et associés | 161 347.00 | | 161 347.00 | 161 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 715.00 | | | 145 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 481.00 | | | 18 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 436.00 | 413 777.00 | 7 659.00 | 421 436.00 |
VW T.V.A. | 41 901.00 | 41 901.00 | | 41 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 201.00 | 502 486.00 | 507 785.00 | 1 032 201.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 855.00 | 5 168.00 | | 4 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 141.00 | 7 396.00 | | 3 141.00 |
ST Autres comptes | 921 426.00 | 848 508.00 | | 921 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 932.00 | 131 235.00 | | 83 932.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 257 242.00 | | |
YT Sous‐traitance | 150 254.00 | 142 994.00 | | 150 254.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 261.00 | 24 642.00 | | 56 261.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 490.00 | 9 772.00 | | 13 490.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 345.00 | 14 940.00 | | 18 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 577.00 | 263 458.00 | | 251 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 236 933.00 | 227 531.00 | | 236 933.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 215 014.00 | 1 154 775.00 | | 1 215 014.00 |