| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 155 447.00 | 137 058.00 | 18 389.00 | 155 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 852 248.00 | 626 687.00 | 225 561.00 | 852 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 941.00 | 43 259.00 | 8 682.00 | 51 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 266.00 | 807 004.00 | 258 262.00 | 1 065 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 807.00 | | 60 807.00 | 60 807.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 980.00 | | 40 980.00 | 40 980.00 |
BT Marchandises | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 471.00 | 179.00 | 512 292.00 | 512 471.00 |
BZ Autres créances | 43 171.00 | | 43 171.00 | 43 171.00 |
CF Disponibilités | 90 170.00 | | 90 170.00 | 90 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 159.00 | | 35 159.00 | 35 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 157.00 | 179.00 | 782 977.00 | 783 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 423.00 | 807 183.00 | 1 041 239.00 | 1 848 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 339 531.00 | 222 433.00 | | 339 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 520.00 | 117 097.00 | | 10 520.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 015.00 | 30 243.00 | | 21 015.00 |
DL TOTAL (I) | 415 066.00 | 413 774.00 | | 415 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 968.00 | 259 316.00 | | 298 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 437.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 580.00 | 141 011.00 | | 179 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 794.00 | 110 684.00 | | 142 794.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | | | 32.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 174.00 | 511 448.00 | | 626 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 239.00 | 925 222.00 | | 1 041 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 787.00 | 361 038.00 | | 411 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 161.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 176 833.00 | | 176 833.00 | 176 833.00 |
FG Production vendue services | 1 658 472.00 | | 1 658 472.00 | 1 658 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 835 305.00 | | 1 835 305.00 | 1 835 305.00 |
FM Production stockée | | | -26 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 827 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 013 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 813 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 658.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 3 775.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 979.00 | 10 604.00 | | 9 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 979.00 | 10 604.00 | | 9 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 117.00 | 90.00 | | 9 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 862.00 | 10 514.00 | | 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 837 218.00 | 1 993 806.00 | | 1 837 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 826 698.00 | 1 876 709.00 | | 1 826 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 520.00 | 117 097.00 | | 10 520.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 130 099.00 | 197 678.00 | | 130 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 620 790.00 | | 39 448.00 | 1 620 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 594 972.00 | 1 065 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 594 972.00 | 1 059 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 615 160.00 | | 39 448.00 | 1 615 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 214 772.00 | 178 087.00 | 585 855.00 | 1 214 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 214 772.00 | 178 087.00 | 585 855.00 | 1 214 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 394.00 | | 215.00 | 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 394.00 | | 215.00 | 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 394.00 | | 215.00 | 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 580.00 | 179 580.00 | | 179 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 269.00 | 25 269.00 | | 25 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 661.00 | 52 661.00 | | 52 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
UX Autres créances clients | 512 471.00 | 512 471.00 | | 512 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
VB T. V. A. | 34 227.00 | 34 227.00 | | 34 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 968.00 | 84 581.00 | 214 387.00 | 298 968.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 175.00 | | | 63 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 159.00 | 35 159.00 | | 35 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 431.00 | 590 801.00 | 630.00 | 591 431.00 |
VW T.V.A. | 60 206.00 | 60 206.00 | | 60 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 174.00 | 411 787.00 | 214 387.00 | 626 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 240.00 | 3 432.00 | | 5 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 755.00 | 5 664.00 | | 5 755.00 |
ST Autres comptes | 754 783.00 | 833 882.00 | | 754 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 839.00 | 5 704.00 | | 16 839.00 |
YT Sous‐traitance | 182 003.00 | 160 479.00 | | 182 003.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 789.00 | 30 479.00 | | 53 789.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 781.00 | 14 863.00 | | 13 781.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 021.00 | 18 295.00 | | 19 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 785.00 | 268 920.00 | | 250 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 400.00 | 215 559.00 | | 195 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 013 168.00 | 1 036 208.00 | | 1 013 168.00 |