| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 670 907.00 | 513 051.00 | 157 856.00 | 670 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 787 689.00 | 392 935.00 | 394 754.00 | 787 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 194.00 | 104 481.00 | 12 713.00 | 117 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 581 420.00 | 1 010 467.00 | 570 953.00 | 1 581 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 675.00 | | 59 675.00 | 59 675.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 71 261.00 | | 71 261.00 | 71 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 431.00 | | 344 431.00 | 344 431.00 |
BZ Autres créances | 46 131.00 | | 46 131.00 | 46 131.00 |
CF Disponibilités | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 808.00 | | 31 808.00 | 31 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 936.00 | | 556 936.00 | 556 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 138 356.00 | 1 010 467.00 | 1 127 889.00 | 2 138 356.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 148 900.00 | 205 064.00 | | 148 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 533.00 | -56 164.00 | | 73 533.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 470.00 | 48 698.00 | | 39 470.00 |
DL TOTAL (I) | 305 904.00 | 241 598.00 | | 305 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 000.00 | 504 934.00 | | 395 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 199.00 | 161 347.00 | | 140 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 098.00 | 250 991.00 | | 175 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 689.00 | 105 586.00 | | 111 689.00 |
EA Autres dettes | | 17 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 821 986.00 | 1 040 810.00 | | 821 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 889.00 | 1 282 408.00 | | 1 127 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 320.00 | 502 486.00 | | 443 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 989.00 | 8 030.00 | | 23 989.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 194 804.00 | | 194 804.00 | 194 804.00 |
FG Production vendue services | 1 738 049.00 | | 1 738 049.00 | 1 738 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 932 853.00 | | 1 932 853.00 | 1 932 853.00 |
FM Production stockée | | | -4 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 943 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 092 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 302.00 | |
GE Autres charges | | | 3 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 860 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 984.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 607.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 161.00 | 10 684.00 | | 18 161.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 65 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 161.00 | 75 684.00 | | 18 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 590.00 | 900.00 | | 1 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 022.00 | 69 863.00 | | 8 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 612.00 | 70 763.00 | | 9 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 549.00 | 4 921.00 | | 8 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 961 532.00 | 1 981 263.00 | | 1 961 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 887 999.00 | 2 037 427.00 | | 1 887 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 533.00 | -56 164.00 | | 73 533.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 590.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 577 439.00 | | 58 454.00 | 1 577 439.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 528.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 528.00 | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 473.00 | 1 581 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 944.00 | 1 575 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 564 781.00 | | 57 954.00 | 1 564 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 659.00 | | 500.00 | 7 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 851 616.00 | 205 302.00 | 46 451.00 | 851 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851 616.00 | 205 302.00 | 46 451.00 | 851 616.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 778.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 098.00 | 175 098.00 | | 175 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 091.00 | 27 091.00 | | 27 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 037.00 | 29 037.00 | | 29 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
UX Autres créances clients | 344 431.00 | 344 431.00 | | 344 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VB T. V. A. | 25 220.00 | 25 220.00 | | 25 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 632.00 | 26 632.00 | | 26 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 368.00 | 109 602.00 | 258 766.00 | 368 368.00 |
VI Groupe et associés | 140 199.00 | 20 199.00 | 120 000.00 | 140 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 291.00 | | | 126 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 822.00 | 17 822.00 | | 17 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 808.00 | 31 808.00 | | 31 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 000.00 | 422 370.00 | 630.00 | 423 000.00 |
VW T.V.A. | 49 716.00 | 49 716.00 | | 49 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 986.00 | 443 220.00 | 378 766.00 | 821 986.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 160.00 | 4 856.00 | | 5 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 873.00 | 3 141.00 | | 2 873.00 |
ST Autres comptes | 887 902.00 | 921 426.00 | | 887 902.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 165.00 | 83 932.00 | | 33 165.00 |
YT Sous‐traitance | 128 413.00 | 150 254.00 | | 128 413.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 765.00 | 56 263.00 | | 39 765.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 308.00 | 13 490.00 | | 12 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 468.00 | 18 346.00 | | 17 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 902.00 | 251 571.00 | | 260 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 214 831.00 | 236 932.00 | | 214 831.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 092 118.00 | 1 215 014.00 | | 1 092 118.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |