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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 564 911.00 | 843 747.00 | 721 163.00 | 1 564 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 568 904.00 | 843 747.00 | 725 157.00 | 1 568 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BZ Autres créances | 153 982.00 | | 153 982.00 | 153 982.00 |
CF Disponibilités | 51 367.00 | | 51 367.00 | 51 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 149.00 | | 212 149.00 | 212 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 053.00 | 843 747.00 | 937 306.00 | 1 781 053.00 |
CU Autres participations | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 350 623.00 | 344 369.00 | | 350 623.00 |
DH Report à nouveau | | -6 979.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 596.00 | 13 232.00 | | 22 596.00 |
DL TOTAL (I) | 389 989.00 | 367 392.00 | | 389 989.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 094.00 | 26 152.00 | | 8 094.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 094.00 | 26 152.00 | | 8 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 187.00 | 536 773.00 | | 516 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 905.00 | 20 714.00 | | 19 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 011.00 | | |
EA Autres dettes | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 223.00 | 564 497.00 | | 539 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 306.00 | 958 042.00 | | 937 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 223.00 | 564 497.00 | | 539 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 269.00 | | 74 269.00 | 74 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 269.00 | | 74 269.00 | 74 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 246.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 789.00 | 4 623.00 | | 6 789.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 870.00 | 664.00 | | 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 176.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 176.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 176.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 783.00 | 17 866.00 | | 15 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 223.00 | 172 802.00 | | 174 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 627.00 | 159 569.00 | | 151 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 596.00 | 13 232.00 | | 22 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 568 904.00 | | | 1 568 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 568 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 564 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 564 911.00 | | | 1 564 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765 502.00 | 78 246.00 | | 765 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 765 502.00 | 78 246.00 | | 765 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 152.00 | 4 000.00 | 22 058.00 | 26 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 152.00 | 4 000.00 | 22 058.00 | 26 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | 22 058.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 905.00 | 19 905.00 | | 19 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VC Groupe et associés | 151 869.00 | | | 151 869.00 |
VI Groupe et associés | 508 565.00 | 508 565.00 | | 508 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 012.00 | 153 982.00 | 30.00 | 154 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 223.00 | 539 223.00 | | 539 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 065.00 | 6 006.00 | | 6 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 941.00 | 8 588.00 | | 11 941.00 |
ST Autres comptes | 16 210.00 | 23 458.00 | | 16 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 324.00 | 10 553.00 | | 16 324.00 |
YT Sous‐traitance | 1 483.00 | 1 308.00 | | 1 483.00 |
YW Taxe professionnelle | 706.00 | 704.00 | | 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 771.00 | 6 710.00 | | 6 771.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 958.00 | 43 908.00 | | 45 958.00 |