| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 564 911.00 | 921 993.00 | 642 918.00 | 1 564 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640.00 | 40.00 | 600.00 | 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 569 544.00 | 922 033.00 | 647 511.00 | 1 569 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BZ Autres créances | 167 066.00 | | 167 066.00 | 167 066.00 |
CF Disponibilités | 30 346.00 | | 30 346.00 | 30 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 133.00 | | 200 133.00 | 200 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 677.00 | 922 033.00 | 847 644.00 | 1 769 677.00 |
CU Autres participations | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 373 219.00 | 350 623.00 | | 373 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 288.00 | 22 596.00 | | 23 288.00 |
DL TOTAL (I) | 413 276.00 | 389 989.00 | | 413 276.00 |
DQ Provisions pour charges | | 8 094.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 094.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 460.00 | 516 187.00 | | 412 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 553.00 | 19 905.00 | | 21 553.00 |
EA Autres dettes | 354.00 | 3 131.00 | | 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 368.00 | 539 223.00 | | 434 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 644.00 | 937 306.00 | | 847 644.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 063.00 | | 79 063.00 | 79 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 063.00 | | 79 063.00 | 79 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 887.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 285.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 899.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 793.00 | 6 789.00 | | 3 793.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 279.00 | 870.00 | | 1 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 611.00 | 15 783.00 | | 3 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 705.00 | 174 223.00 | | 158 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 418.00 | 151 627.00 | | 135 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 288.00 | 22 596.00 | | 23 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 568 904.00 | | 640.00 | 1 568 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 569 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 565 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 564 911.00 | | 640.00 | 1 564 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 843 747.00 | 78 285.00 | | 843 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843 747.00 | 78 285.00 | | 843 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 094.00 | | 8 094.00 | 8 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 094.00 | | 8 094.00 | 8 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 094.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 553.00 | 21 553.00 | | 21 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
VC Groupe et associés | 156 501.00 | | | 156 501.00 |
VI Groupe et associés | 404 838.00 | 404 838.00 | | 404 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 565.00 | | | 10 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 816.00 | 169 786.00 | 30.00 | 169 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 368.00 | 434 367.00 | | 434 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 089.00 | 6 065.00 | | 6 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 767.00 | 11 941.00 | | 11 767.00 |
ST Autres comptes | 18 984.00 | 16 210.00 | | 18 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 031.00 | 16 324.00 | | 13 031.00 |
YT Sous‐traitance | 1 662.00 | 1 483.00 | | 1 662.00 |
YW Taxe professionnelle | 709.00 | 706.00 | | 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 798.00 | 6 771.00 | | 6 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 444.00 | 45 958.00 | | 45 444.00 |