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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 132 798.00 | | 132 798.00 | 132 798.00 |
AP Constructions | 1 218 820.00 | 767 713.00 | 451 107.00 | 1 218 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 590.00 | 2 656.00 | 41 934.00 | 44 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 202.00 | 770 369.00 | 629 833.00 | 1 400 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
BZ Autres créances | 227 553.00 | | 227 553.00 | 227 553.00 |
CF Disponibilités | 271 919.00 | | 271 919.00 | 271 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 587.00 | | 503 587.00 | 503 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 789.00 | 770 369.00 | 1 133 420.00 | 1 903 789.00 |
CU Autres participations | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 935 927.00 | 837 237.00 | | 935 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 978.00 | 98 691.00 | | 41 978.00 |
DL TOTAL (I) | 994 674.00 | 952 697.00 | | 994 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 940.00 | 111 067.00 | | 117 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 756.00 | 19 736.00 | | 19 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223.00 | 18 289.00 | | 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 826.00 | | | 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 746.00 | 149 091.00 | | 138 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 420.00 | 1 101 788.00 | | 1 133 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 123.00 | 149 091.00 | | 131 123.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 117 940.00 | | | 117 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 219.00 | | 65 219.00 | 65 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 219.00 | | 65 219.00 | 65 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 523.00 | 4 164.00 | | 5 523.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 978.00 | 970.00 | | 978.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 330 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 330 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 485.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 278 293.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 278 778.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 51 222.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 138.00 | 43 490.00 | | 30 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 369.00 | 487 872.00 | | 135 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 391.00 | 389 181.00 | | 93 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 978.00 | 98 691.00 | | 41 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 511.00 | 20 858.00 | | 749 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 511.00 | 20 858.00 | | 749 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231 188.00 | 231 188.00 | | 231 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 218.00 | 231 188.00 | 30.00 | 231 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |