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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 173 551.00 | | 173 551.00 | 173 551.00 |
AP Constructions | 1 585 600.00 | 853 523.00 | 732 077.00 | 1 585 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640.00 | 466.00 | 174.00 | 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 763 785.00 | 853 990.00 | 909 795.00 | 1 763 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
BZ Autres créances | 94 116.00 | | 94 116.00 | 94 116.00 |
CF Disponibilités | 198 732.00 | | 198 732.00 | 198 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 614.00 | | 298 614.00 | 298 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 062 399.00 | 853 990.00 | 1 208 409.00 | 2 062 399.00 |
CU Autres participations | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 795 706.00 | 448 245.00 | | 795 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 531.00 | 347 461.00 | | 41 531.00 |
DL TOTAL (I) | 854 006.00 | 812 475.00 | | 854 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 801.00 | 346 466.00 | | 318 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 851.00 | 19 732.00 | | 21 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 750.00 | 42 712.00 | | 3 750.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 403.00 | 418 911.00 | | 354 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 409.00 | 1 231 386.00 | | 1 208 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 402.00 | 418 910.00 | | 354 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 414.00 | | 70 414.00 | 70 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 414.00 | | 70 414.00 | 70 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 844.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 773.00 | 5 193.00 | | 7 773.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 947.00 | 1 077.00 | | 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 603.00 | | | 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172 047.00 | | | 172 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 650.00 | | | 172 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 650.00 | | | -2 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 826.00 | 26 076.00 | | 29 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 262.00 | 448 995.00 | | 333 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 731.00 | 101 534.00 | | 291 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 531.00 | 347 461.00 | | 41 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 877 497.00 | 33 844.00 | 57 351.00 | 877 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 877 497.00 | 33 844.00 | 57 351.00 | 877 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 851.00 | 21 851.00 | | 21 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VC Groupe et associés | 94 014.00 | 94 014.00 | | 94 014.00 |
VI Groupe et associés | 311 179.00 | 311 179.00 | | 311 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 811.00 | 97 781.00 | 30.00 | 97 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 403.00 | 354 402.00 | | 354 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 015.00 | 6 874.00 | | 7 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 717.00 | 10 428.00 | | 4 717.00 |
ST Autres comptes | 20 355.00 | 14 538.00 | | 20 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 773.00 | 12 673.00 | | 19 773.00 |
YT Sous‐traitance | 1 886.00 | 1 705.00 | | 1 886.00 |
YW Taxe professionnelle | 717.00 | 712.00 | | 717.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 732.00 | 7 586.00 | | 7 732.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 731.00 | 39 345.00 | | 46 731.00 |