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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 196 491.00 | | 196 491.00 | 196 491.00 |
AP Constructions | 1 792 058.00 | 877 244.00 | 914 815.00 | 1 792 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640.00 | 253.00 | 387.00 | 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 993 183.00 | 877 497.00 | 1 115 686.00 | 1 993 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
BZ Autres créances | 49 348.00 | | 49 348.00 | 49 348.00 |
CF Disponibilités | 63 743.00 | | 63 743.00 | 63 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 700.00 | | 115 700.00 | 115 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 108 883.00 | 877 497.00 | 1 231 386.00 | 2 108 883.00 |
CU Autres participations | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 448 245.00 | 397 216.00 | | 448 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 461.00 | 51 028.00 | | 347 461.00 |
DL TOTAL (I) | 812 475.00 | 465 014.00 | | 812 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 466.00 | 412 460.00 | | 346 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 732.00 | 21 553.00 | | 19 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 712.00 | 9 683.00 | | 42 712.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 354.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 911.00 | 444 051.00 | | 418 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 386.00 | 909 065.00 | | 1 231 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 389.00 | | 74 389.00 | 74 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 389.00 | | 74 389.00 | 74 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 369 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 369 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 193.00 | 3 793.00 | | 5 193.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 077.00 | 1 279.00 | | 1 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 076.00 | 11 863.00 | | 26 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 995.00 | 158 705.00 | | 448 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 534.00 | 107 677.00 | | 101 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 461.00 | 51 028.00 | | 347 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 569 544.00 | | 423 639.00 | 1 569 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 993 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 989 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 565 550.00 | | 423 639.00 | 1 565 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850 047.00 | 27 450.00 | | 850 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850 047.00 | 27 450.00 | | 850 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 732.00 | 19 732.00 | | 19 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 712.00 | 42 712.00 | | 42 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VC Groupe et associés | 48 939.00 | 48 939.00 | | 48 939.00 |
VI Groupe et associés | 338 844.00 | 338 844.00 | | 338 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 987.00 | 51 957.00 | 30.00 | 51 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 911.00 | 418 910.00 | | 418 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 874.00 | 6 089.00 | | 6 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 428.00 | 11 767.00 | | 10 428.00 |
ST Autres comptes | 14 538.00 | 18 984.00 | | 14 538.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 673.00 | 13 031.00 | | 12 673.00 |
YT Sous‐traitance | 1 705.00 | 1 662.00 | | 1 705.00 |
YW Taxe professionnelle | 712.00 | 709.00 | | 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 586.00 | 6 798.00 | | 7 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 345.00 | 45 444.00 | | 39 345.00 |