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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 37 471.00 | 35 649.00 | 1 822.00 | 37 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 182.00 | 123 542.00 | 31 640.00 | 155 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 503.00 | 52 864.00 | 25 639.00 | 78 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 722.00 | | 10 722.00 | 10 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 943.00 | 215 358.00 | 70 585.00 | 285 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 189.00 | 7 824.00 | 500 366.00 | 508 189.00 |
BZ Autres créances | 90 469.00 | | 90 469.00 | 90 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 271 361.00 | | 271 361.00 | 271 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 998.00 | 7 824.00 | 894 175.00 | 901 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 942.00 | 223 182.00 | 964 760.00 | 1 187 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 722.00 | | | 10 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 67 767.00 | 52 446.00 | | 67 767.00 |
DH Report à nouveau | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 948.00 | 95 321.00 | | 140 948.00 |
DL TOTAL (I) | 264 076.00 | 203 127.00 | | 264 076.00 |
DP Provisions pour risques | 33 811.00 | 28 211.00 | | 33 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 811.00 | 28 211.00 | | 33 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 708.00 | 32 854.00 | | 19 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 964.00 | 49 085.00 | | 106 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 163.00 | 513 833.00 | | 537 163.00 |
EA Autres dettes | 3 039.00 | 284.00 | | 3 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 873.00 | 596 056.00 | | 666 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 760.00 | 827 394.00 | | 964 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 873.00 | 576 958.00 | | 666 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 064.00 | | 52 903.00 | 243 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 023.00 | 285 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 023.00 | 271 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 978.00 | | 42 201.00 | 238 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 10 702.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 876.00 | 17 505.00 | 10 023.00 | 207 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 168.00 | 136.00 | | 3 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 709.00 | 17 369.00 | 10 023.00 | 204 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 211.00 | 5 600.00 | | 28 211.00 |
6T Sur comptes clients | 11 810.00 | 731.00 | 4 717.00 | 11 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 810.00 | 731.00 | 4 717.00 | 11 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 021.00 | 6 331.00 | 4 717.00 | 40 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 331.00 | 4 717.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 964.00 | 106 964.00 | | 106 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 296.00 | 225 296.00 | | 225 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 148.00 | 178 148.00 | | 178 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 722.00 | 10 722.00 | | 10 722.00 |
UX Autres créances clients | 498 827.00 | | | 498 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 505.00 | | | 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 362.00 | | | 9 362.00 |
VB T. V. A. | 13 370.00 | | | 13 370.00 |
VC Groupe et associés | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 098.00 | 19 098.00 | | 19 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 255.00 | | | 13 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 196.00 | | | 43 196.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 434.00 | | | 434.00 |
VP Divers | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 604.00 | | | 14 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 629.00 | 621 629.00 | | 621 629.00 |
VW T.V.A. | 131 462.00 | 131 462.00 | | 131 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 873.00 | 666 873.00 | | 666 873.00 |