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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 50 609.00 | 38 581.00 | 12 028.00 | 50 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 560.00 | 145 634.00 | 27 925.00 | 173 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 201.00 | 67 327.00 | 24 873.00 | 92 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 031.00 | | 10 031.00 | 10 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 469.00 | 254 847.00 | 75 621.00 | 330 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 276.00 | 2 340.00 | 552 936.00 | 555 276.00 |
BZ Autres créances | 127 519.00 | | 127 519.00 | 127 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 022.00 | | 15 022.00 | 15 022.00 |
CF Disponibilités | 81 341.00 | | 81 341.00 | 81 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 638.00 | | 16 638.00 | 16 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 798.00 | 2 340.00 | 793 457.00 | 795 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 268.00 | 257 188.00 | 869 079.00 | 1 126 268.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 103 042.00 | | | 103 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 697.00 | | | 83 697.00 |
DL TOTAL (I) | 241 739.00 | | | 241 739.00 |
DP Provisions pour risques | 28 210.00 | | | 28 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 210.00 | | | 28 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 680.00 | | | 28 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 933.00 | | | 34 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 531.00 | | | 65 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 844.00 | | | 453 844.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 090.00 | | | 16 090.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 128.00 | | | 599 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 079.00 | | | 869 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 406.00 | | | 584 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 676.00 | | | 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 129.00 | | 27 263.00 | 317 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 922.00 | 330 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 922.00 | 316 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 052.00 | | 27 242.00 | 303 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 011.00 | | 21.00 | 10 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 789.00 | 21 649.00 | 2 590.00 | 235 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 486.00 | 21 649.00 | 2 590.00 | 232 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 211.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | 28 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 211.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | 28 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 531.00 | 65 531.00 | | 65 531.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 091.00 | 16 091.00 | | 16 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
UX Autres créances clients | 555 277.00 | 551 384.00 | 3 893.00 | 555 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 004.00 | 13 282.00 | 14 722.00 | 28 004.00 |
VI Groupe et associés | 34 934.00 | 34 934.00 | | 34 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
VP Divers | 127 520.00 | 127 520.00 | | 127 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453 845.00 | 453 845.00 | | 453 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 638.00 | 16 638.00 | | 16 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 467.00 | 695 542.00 | 13 925.00 | 709 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 128.00 | 584 407.00 | 14 722.00 | 599 128.00 |