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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 50 609.00 | 37 529.00 | 13 080.00 | 50 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 480.00 | 134 347.00 | 26 132.00 | 160 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 962.00 | 60 608.00 | 31 353.00 | 91 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 129.00 | 235 789.00 | 81 339.00 | 317 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 852.00 | 4 096.00 | 504 755.00 | 508 852.00 |
BZ Autres créances | 128 603.00 | | 128 603.00 | 128 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 154 534.00 | | 154 534.00 | 154 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 862.00 | | 12 862.00 | 12 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 159.00 | 4 096.00 | 818 063.00 | 822 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 288.00 | 239 885.00 | 899 402.00 | 1 139 288.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 89 075.00 | | | 89 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 966.00 | | | 113 966.00 |
DL TOTAL (I) | 258 042.00 | | | 258 042.00 |
DP Provisions pour risques | 28 210.00 | | | 28 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 210.00 | | | 28 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 987.00 | | | 21 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 815.00 | | | 49 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 969.00 | | | 535 969.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 149.00 | | | 613 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 402.00 | | | 899 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 563.00 | | | 607 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 815.00 | | | 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 943.00 | | | 285 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 156.00 | | | 271 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 722.00 | | | 10 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 358.00 | 20 431.00 | | 215 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 055.00 | 20 431.00 | | 212 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 811.00 | | 5 600.00 | 33 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 824.00 | 1 206.00 | 4 934.00 | 7 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 815.00 | 49 815.00 | | 49 815.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 172.00 | 15 587.00 | 5 586.00 | 21 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 156.00 | | | 17 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 087.00 | | | 15 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 535 970.00 | 535 970.00 | | 535 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 149.00 | 607 564.00 | 5 586.00 | 613 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |