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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 50 610.00 | 41 437.00 | 9 173.00 | 50 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 652.00 | 98 487.00 | 22 164.00 | 120 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 572.00 | 54 649.00 | 9 923.00 | 64 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 097.00 | | 10 097.00 | 10 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 693.00 | 194 574.00 | 52 119.00 | 246 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 674.00 | 35 456.00 | 536 218.00 | 571 674.00 |
BZ Autres créances | 39 708.00 | | 39 708.00 | 39 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 315 192.00 | | 315 192.00 | 315 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 693.00 | | 14 693.00 | 14 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 267.00 | 35 456.00 | 905 811.00 | 941 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 960.00 | 230 030.00 | 957 930.00 | 1 187 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 125 278.00 | 124 489.00 | | 125 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 292.00 | 35 789.00 | | 77 292.00 |
DL TOTAL (I) | 257 569.00 | 215 278.00 | | 257 569.00 |
DP Provisions pour risques | 44 030.00 | 77 243.00 | | 44 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 030.00 | 77 243.00 | | 44 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269.00 | 4 257.00 | | 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 210.00 | 150 859.00 | | 200 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 020.00 | 535 578.00 | | 452 020.00 |
EA Autres dettes | 3 831.00 | 6 371.00 | | 3 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 331.00 | 697 064.00 | | 656 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 930.00 | 989 585.00 | | 957 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 744 394.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 744 394.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 815 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 866 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 534 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 635.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 529.00 | |
GE Autres charges | | | 2 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 751 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 689.00 | 57 215.00 | | 62 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 184.00 | 31 610.00 | | 16 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 505.00 | 25 605.00 | | 46 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 137.00 | 17 769.00 | | 34 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 878 771.00 | 2 892 606.00 | | 2 878 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 801 480.00 | 2 856 816.00 | | 2 801 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 292.00 | 35 789.00 | | 77 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 328.00 | | 5 365.00 | 241 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 491.00 | | 5 343.00 | 230 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 075.00 | | 22.00 | 10 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 045.00 | 17 529.00 | | 177 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 045.00 | 17 529.00 | | 177 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 243.00 | | 33 213.00 | 77 243.00 |
6T Sur comptes clients | 49 653.00 | | 14 197.00 | 49 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 653.00 | | 14 197.00 | 49 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 896.00 | | 47 410.00 | 126 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 999.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 412.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 210.00 | 200 210.00 | | 200 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 452 020.00 | 452 020.00 | | 452 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 097.00 | | 10 097.00 | 10 097.00 |
UX Autres créances clients | 571 674.00 | 571 674.00 | | 571 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 708.00 | 39 708.00 | | 39 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 693.00 | 14 693.00 | | 14 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 172.00 | 626 075.00 | 10 097.00 | 636 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 331.00 | 656 331.00 | | 656 331.00 |