| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 50 609.00 | 40 561.00 | 10 048.00 | 50 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 308.00 | 87 082.00 | 28 225.00 | 115 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 572.00 | 49 401.00 | 15 170.00 | 64 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 327.00 | 177 045.00 | 64 282.00 | 241 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 651 168.00 | 40 241.00 | 610 927.00 | 651 168.00 |
BZ Autres créances | 51 974.00 | 9 411.00 | 42 562.00 | 51 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 052.00 | | 15 052.00 | 15 052.00 |
CF Disponibilités | 245 845.00 | | 245 845.00 | 245 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 914.00 | | 10 914.00 | 10 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 955.00 | 49 653.00 | 925 302.00 | 974 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 283.00 | 226 698.00 | 989 584.00 | 1 216 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 124 488.00 | 116 740.00 | | 124 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 788.00 | 47 749.00 | | 35 788.00 |
DL TOTAL (I) | 215 277.00 | 219 489.00 | | 215 277.00 |
DP Provisions pour risques | 77 242.00 | 39 093.00 | | 77 242.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 242.00 | 39 093.00 | | 77 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 256.00 | 15 356.00 | | 4 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 434.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 858.00 | 58 740.00 | | 150 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 578.00 | 443 371.00 | | 535 578.00 |
EA Autres dettes | 6 370.00 | 2 194.00 | | 6 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 064.00 | 531 095.00 | | 697 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 584.00 | 789 676.00 | | 989 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 064.00 | | | 697 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 957.00 | | | 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 816 911.00 | | 2 816 911.00 | 2 816 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 816 911.00 | | 2 816 911.00 | 2 816 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 835 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 674 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 410.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 197.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 000.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 807 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 163.00 | | | 17 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 361.00 | | | 42 361.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 854.00 | | | 14 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 215.00 | | | 57 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 234.00 | | | 27 234.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 610.00 | 22 388.00 | | 31 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 604.00 | -22 388.00 | | 25 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 769.00 | 21 581.00 | | 17 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 892 605.00 | 2 516 819.00 | | 2 892 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 856 816.00 | 2 469 070.00 | | 2 856 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 788.00 | 47 749.00 | | 35 788.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 696.00 | | | 58 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 529.00 | | 49 591.00 | 333 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 792.00 | 241 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 304.00 | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 488.00 | 230 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 410.00 | | 49 569.00 | 319 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 053.00 | | 22.00 | 10 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 802.00 | 16 801.00 | 114 558.00 | 274 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 498.00 | 16 801.00 | 111 254.00 | 271 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 093.00 | 41 000.00 | 2 850.00 | 39 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 093.00 | 41 000.00 | 2 850.00 | 39 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 859.00 | 150 859.00 | | 150 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 535 578.00 | 535 578.00 | | 535 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
UX Autres créances clients | 651 169.00 | 651 169.00 | | 651 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 422.00 | | | 11 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 975.00 | 51 975.00 | | 51 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 914.00 | 10 914.00 | | 10 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 132.00 | 714 057.00 | 10 075.00 | 724 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 064.00 | 697 064.00 | | 697 064.00 |