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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
AN Terrains | 165 896.00 | | 165 896.00 | 165 896.00 |
AP Constructions | 4 075 962.00 | 620 364.00 | 3 455 597.00 | 4 075 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 592.00 | 196 851.00 | 39 741.00 | 236 592.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 326 899.00 | 316 865.00 | 10 034.00 | 326 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 878.00 | | 101 878.00 | 101 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 987 708.00 | 1 184 304.00 | 3 803 403.00 | 4 987 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 804 938.00 | 1 354 423.00 | 7 450 515.00 | 8 804 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 036.00 | 136 381.00 | 68 655.00 | 205 036.00 |
BZ Autres créances | 656 525.00 | 132 170.00 | 524 354.00 | 656 525.00 |
CF Disponibilités | 82 531.00 | | 82 531.00 | 82 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 687.00 | | 13 687.00 | 13 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 762 718.00 | 1 622 974.00 | 8 139 743.00 | 9 762 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 750 427.00 | 2 807 279.00 | 11 943 147.00 | 14 750 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 326 899.00 | | | 326 899.00 |
CU Autres participations | 70 244.00 | 39 990.00 | 30 254.00 | 70 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 261 822.00 | | | 261 822.00 |
DH Report à nouveau | 362 526.00 | | | 362 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 762.00 | | | -127 762.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 587.00 | | | 1 057 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 151 140.00 | | | 5 151 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 419 922.00 | | | 5 419 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 999.00 | | | 51 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 187.00 | | | 187 187.00 |
EA Autres dettes | 237.00 | | | 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 072.00 | | | 75 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 885 560.00 | | | 10 885 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 943 147.00 | | | 11 943 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 885 560.00 | | | 10 885 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 151 140.00 | | | 5 151 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
FG Production vendue services | 174 433.00 | | 174 433.00 | 174 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 674 433.00 | | 2 674 433.00 | 2 674 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 720 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 233 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 782 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 459.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 199 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 520 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 612.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 84 775.00 | |
GN Différences positives de change | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 577.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 406 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294 806.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 702 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -615 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 592.00 | | | 45 592.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 319.00 | | | 41 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 319.00 | | | 41 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 990.00 | | | 74 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 990.00 | | | 74 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 671.00 | | | -33 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -614.00 | | | -614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 847 925.00 | | | 2 847 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 975 687.00 | | | 2 975 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 762.00 | | | -127 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 921 746.00 | | 84 055.00 | 4 921 746.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 682.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 093.00 | 499 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 093.00 | 4 987 708.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 478 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 233.00 | | | 10 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 468 928.00 | | 9 523.00 | 4 468 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442 584.00 | | 74 531.00 | 442 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 571.00 | 186 877.00 | | 640 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 233.00 | | | 10 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 338.00 | 186 877.00 | | 630 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 532 070.00 | 1 884 220.00 | 847 750.00 | 2 532 070.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 300 963.00 | 53 459.00 | | 1 300 963.00 |
6T Sur comptes clients | | 136 381.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 000.00 | 82 170.00 | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 604 170.00 | 460 434.00 | 84 775.00 | 1 604 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 604 170.00 | 460 434.00 | 84 775.00 | 1 604 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 459.00 | | |
UG ‐ Financières | | 406 974.00 | 84 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 464.00 | 100 464.00 | | 100 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 999.00 | 51 999.00 | | 51 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 278.00 | 20 278.00 | | 20 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 850.00 | 41 850.00 | | 41 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 072.00 | 75 072.00 | | 75 072.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 326 899.00 | 326 899.00 | | 326 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 878.00 | | | 101 878.00 |
UX Autres créances clients | 205 036.00 | | | 205 036.00 |
VB T. V. A. | 17 557.00 | | | 17 557.00 |
VC Groupe et associés | 82 170.00 | | | 82 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 151 140.00 | 5 151 140.00 | | 5 151 140.00 |
VI Groupe et associés | 5 319 544.00 | 5 319 544.00 | | 5 319 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 339 190.00 | | | 339 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 607.00 | | | 217 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 687.00 | | | 13 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 304 027.00 | 1 202 147.00 | 101 879.00 | 1 304 027.00 |
VW T.V.A. | 117 511.00 | 117 511.00 | | 117 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 885 560.00 | 10 885 560.00 | | 10 885 560.00 |