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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 336.00 | 2 004.00 | 9 332.00 | 11 336.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 332 168.00 | | 332 168.00 | 332 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 651.00 | | 30 651.00 | 30 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 399.00 | 56 994.00 | 557 405.00 | 614 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 806 829.00 | 376 949.00 | 1 429 879.00 | 1 806 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 427.00 | | 160 427.00 | 160 427.00 |
BZ Autres créances | 43 095.00 | | 43 095.00 | 43 095.00 |
CF Disponibilités | 689 549.00 | | 689 549.00 | 689 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 702 775.00 | 376 949.00 | 2 325 825.00 | 2 702 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 317 174.00 | 433 944.00 | 2 883 231.00 | 3 317 174.00 |
CU Autres participations | 240 245.00 | 54 990.00 | 185 255.00 | 240 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 2 729 670.00 | 449 679.00 | | 2 729 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -521 304.00 | 4 529 992.00 | | -521 304.00 |
DL TOTAL (I) | 2 769 366.00 | 5 540 670.00 | | 2 769 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 595.00 | 79 256.00 | | 50 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 270.00 | 594 511.00 | | 63 270.00 |
EA Autres dettes | | 91.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 113 864.00 | 693 858.00 | | 113 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 883 231.00 | 6 234 529.00 | | 2 883 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 378 800.00 | | 378 800.00 | 378 800.00 |
FG Production vendue services | 361 435.00 | | 361 435.00 | 361 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 235.00 | | 740 235.00 | 740 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 571 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 147.00 | |
GE Autres charges | | | 5 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 339 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -520 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 334.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 288 658.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288 993.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297 715.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -529 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 182 706.00 | 2 162 826.00 | | 182 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 706.00 | 2 162 826.00 | | 182 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 741.00 | 60 000.00 | | 93 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 161.00 | 18 000.00 | | 34 161.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 554.00 | 22.00 | | 47 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 456.00 | 78 022.00 | | 175 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 250.00 | 2 084 803.00 | | 7 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -680.00 | 668 802.00 | | -680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 184.00 | 9 256 518.00 | | 1 291 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 812 488.00 | 4 726 526.00 | | 1 812 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -521 304.00 | 4 529 992.00 | | -521 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 970.00 | | 544 746.00 | 594 970.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 86 814.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 384 092.00 | 603 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 525 317.00 | 614 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 225.00 | 11 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 456.00 | | 32 105.00 | 120 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 474 514.00 | | 512 641.00 | 474 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 630.00 | 51 599.00 | 141 225.00 | 91 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 630.00 | 51 599.00 | 141 225.00 | 91 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 362 803.00 | 14 147.00 | | 362 803.00 |
6T Sur comptes clients | 79 155.00 | | 79 155.00 | 79 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 785 607.00 | 14 147.00 | 367 814.00 | 785 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 785 607.00 | 14 147.00 | 367 814.00 | 785 607.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 147.00 | 79 155.00 | |
UG ‐ Financières | | | 288 658.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 595.00 | 50 595.00 | | 50 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 861.00 | 11 861.00 | | 11 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 685.00 | 21 685.00 | | 21 685.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 332 168.00 | | 332 168.00 | 332 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 651.00 | | 30 651.00 | 30 651.00 |
UX Autres créances clients | 160 427.00 | 160 427.00 | | 160 427.00 |
VB T. V. A. | 14 531.00 | 14 531.00 | | 14 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 884.00 | 27 884.00 | | 27 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 216.00 | 206 397.00 | 362 819.00 | 569 216.00 |
VW T.V.A. | 26 738.00 | 26 738.00 | | 26 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 864.00 | 113 864.00 | | 113 864.00 |