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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 456.00 | 91 630.00 | 28 826.00 | 120 456.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 298 693.00 | 288 658.00 | 10 035.00 | 298 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 577.00 | | 115 577.00 | 115 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 970.00 | 435 278.00 | 159 692.00 | 594 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 378 144.00 | 362 803.00 | 2 015 341.00 | 2 378 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 013.00 | 79 155.00 | 16 858.00 | 96 013.00 |
BZ Autres créances | 571 247.00 | | 571 247.00 | 571 247.00 |
CF Disponibilités | 3 456 737.00 | | 3 456 737.00 | 3 456 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 654.00 | | 14 654.00 | 14 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 516 795.00 | 441 958.00 | 6 074 837.00 | 6 516 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 111 765.00 | 877 237.00 | 6 234 529.00 | 7 111 765.00 |
CU Autres participations | 60 245.00 | 54 990.00 | 5 255.00 | 60 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 449 679.00 | | | 449 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 529 992.00 | | | 4 529 992.00 |
DL TOTAL (I) | 5 540 670.00 | | | 5 540 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 256.00 | | | 79 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 512.00 | | | 594 512.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 858.00 | | | 693 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 234 529.00 | | | 6 234 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 858.00 | | | 693 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 277 174.00 | | 6 277 174.00 | 6 277 174.00 |
FG Production vendue services | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 299 174.00 | | 6 299 174.00 | 6 299 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 497 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 797 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 658 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 233.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 654 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 142 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 435.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 290 128.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296 564.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 288 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 613.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 113 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 162 826.00 | | | 2 162 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 162 826.00 | | | 2 162 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 022.00 | | | 78 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 084 803.00 | | | 2 084 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 668 802.00 | | | 668 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 256 518.00 | | | 9 256 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 726 526.00 | | | 4 726 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 529 992.00 | | | 4 529 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 819.00 | | 22 992.00 | 627 819.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 866.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 335.00 | 474 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 841.00 | 594 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 512.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 994.00 | 120 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 458.00 | | 14 992.00 | 132 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 493 849.00 | | 8 000.00 | 493 849.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 462.00 | 5 674.00 | 28 506.00 | 114 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 950.00 | 5 674.00 | 26 994.00 | 112 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 780 212.00 | 10 233.00 | 427 642.00 | 780 212.00 |
6T Sur comptes clients | 79 155.00 | | | 79 155.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 264 485.00 | 298 891.00 | 777 769.00 | 1 264 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 264 485.00 | 298 891.00 | 777 769.00 | 1 264 485.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 233.00 | 487 642.00 | |
UG ‐ Financières | | 288 658.00 | 290 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 256.00 | 79 256.00 | | 79 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 363.00 | 17 363.00 | | 17 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 210.00 | 29 210.00 | | 29 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 320 241.00 | 320 241.00 | | 320 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 298 693.00 | | 298 693.00 | 298 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 577.00 | | 115 577.00 | 115 577.00 |
UX Autres créances clients | 96 013.00 | 96 013.00 | | 96 013.00 |
VB T. V. A. | 14 014.00 | 14 014.00 | | 14 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 470.00 | 31 470.00 | | 31 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 557 233.00 | 557 233.00 | | 557 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 654.00 | 14 654.00 | | 14 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 096 184.00 | 681 914.00 | 414 270.00 | 1 096 184.00 |
VW T.V.A. | 196 227.00 | 196 227.00 | | 196 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 858.00 | 693 858.00 | | 693 858.00 |