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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 236.00 | 5 573.00 | 57 663.00 | 63 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 863.00 | 41 862.00 | 569 002.00 | 610 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 728.00 | | 78 728.00 | 78 728.00 |
BZ Autres créances | 198 792.00 | | 198 792.00 | 198 792.00 |
CF Disponibilités | 574 398.00 | | 574 398.00 | 574 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 045.00 | | 854 045.00 | 854 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 908.00 | 41 862.00 | 1 423 046.00 | 1 464 908.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 542 422.00 | 36 289.00 | 506 133.00 | 542 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 66.00 | 2 729 670.00 | | 66.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 373.00 | -521 304.00 | | 523 373.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 272.00 | 2 769 366.00 | | 1 087 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 367.00 | | | 234 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 727.00 | 50 595.00 | | 51 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 680.00 | 63 270.00 | | 49 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 774.00 | 113 864.00 | | 335 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 046.00 | 2 883 231.00 | | 1 423 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 557 104.00 | |
FD Production vendue biens | | | 80 454.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 637 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 376 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 014 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 728 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 733.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 324 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 690 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 710 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 246.00 | 182 706.00 | | 11 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 626.00 | 175 456.00 | | 89 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 379.00 | 7 250.00 | | -78 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 078.00 | -680.00 | | 109 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 057 685.00 | 1 291 184.00 | | 3 057 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 534 314.00 | 1 812 487.00 | | 2 534 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 523 373.00 | -521 304.00 | | 523 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 399.00 | | 59 900.00 | 614 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 436.00 | 547 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 436.00 | 610 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 63 236.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 336.00 | | 59 900.00 | 11 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 603 063.00 | | | 603 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 004.00 | 5 733.00 | 2 164.00 | 2 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 004.00 | 5 733.00 | 2 164.00 | 2 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 727.00 | 51 727.00 | | 51 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 680.00 | 49 680.00 | | 49 680.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 332 168.00 | | 332 168.00 | 332 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 367.00 | 194 989.00 | 39 378.00 | 234 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 813.00 | | | 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 792.00 | 158 792.00 | 40 000.00 | 198 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 292.00 | 160 919.00 | 377 373.00 | 538 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 774.00 | 296 396.00 | 39 378.00 | 335 774.00 |