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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 458.00 | 112 950.00 | 19 508.00 | 132 458.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 162.00 | 290 128.00 | 10 035.00 | 300 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 443.00 | | 123 443.00 | 123 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 819.00 | 459 580.00 | 168 240.00 | 627 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 036 663.00 | 780 212.00 | 4 256 451.00 | 5 036 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 430.00 | 79 155.00 | 275 275.00 | 354 430.00 |
BZ Autres créances | 581 709.00 | 60 000.00 | 581 709.00 | 581 709.00 |
CF Disponibilités | 160 515.00 | | 160 515.00 | 160 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 692.00 | | 44 692.00 | 44 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 178 011.00 | 919 367.00 | 5 258 643.00 | 6 178 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 805 830.00 | 1 378 947.00 | 5 426 883.00 | 6 805 830.00 |
CU Autres participations | 70 245.00 | 54 990.00 | 15 255.00 | 70 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 261 823.00 | 261 823.00 | | 261 823.00 |
DH Report à nouveau | 234 764.00 | 362 526.00 | | 234 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 092.00 | -127 762.00 | | 303 092.00 |
DL TOTAL (I) | 1 360 679.00 | 1 057 587.00 | | 1 360 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 151 141.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 855 902.00 | 5 419 922.00 | | 3 855 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 572.00 | 51 999.00 | | 96 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 503.00 | 187 101.00 | | 113 503.00 |
EA Autres dettes | 227.00 | 325.00 | | 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 75 072.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 066 204.00 | 10 885 560.00 | | 4 066 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 426 883.00 | 11 943 147.00 | | 5 426 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 031 555.00 | | 3 031 555.00 | 3 031 555.00 |
FG Production vendue services | 64 976.00 | | 64 976.00 | 64 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 096 531.00 | | 3 096 531.00 | 3 096 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 303 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 401 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 768 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 972 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 382 382.00 | |
GE Autres charges | | | 10 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 429 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 027 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 344.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 326 865.00 | |
GN Différences positives de change | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328 276.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 315 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233 698.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 548 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 248 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41 319.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 231 500.00 | | | 5 231 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 231 500.00 | 41 319.00 | | 5 231 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 710.00 | 74 990.00 | | 87 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 578 413.00 | | | 3 578 413.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 857.00 | | | 14 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 680 980.00 | 74 990.00 | | 3 680 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 550 520.00 | -33 671.00 | | 1 550 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -584.00 | -614.00 | | -584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 961 706.00 | 2 847 925.00 | | 9 961 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 658 615.00 | 2 975 688.00 | | 9 658 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 092.00 | -127 762.00 | | 303 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 987 708.00 | | 22 404.00 | 4 987 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 738.00 | 493 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 382 293.00 | 627 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 721.00 | 1 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 346 834.00 | 132 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 233.00 | | | 10 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 478 452.00 | | 840.00 | 4 478 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499 023.00 | | 21 564.00 | 499 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827 450.00 | 64 155.00 | 777 143.00 | 827 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 233.00 | | 8 721.00 | 10 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 216.00 | 64 155.00 | 768 421.00 | 817 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 354 423.00 | 243 227.00 | 817 438.00 | 1 354 423.00 |
6T Sur comptes clients | 136 381.00 | 79 155.00 | 136 381.00 | 136 381.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 132 171.00 | 60 000.00 | 132 171.00 | 132 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 979 830.00 | 697 509.00 | 1 412 855.00 | 1 979 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 979 830.00 | 697 509.00 | 1 412 855.00 | 1 979 830.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 382 382.00 | 1 085 989.00 | |
UG ‐ Financières | | 315 128.00 | 326 865.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 572.00 | 96 572.00 | | 96 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 724.00 | 17 724.00 | | 17 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 367.00 | 37 367.00 | | 37 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300 162.00 | | | 300 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 443.00 | | | 123 443.00 |
UX Autres créances clients | 354 430.00 | | | 354 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 572.00 | | | 572.00 |
VB T. V. A. | 47 992.00 | | | 47 992.00 |
VI Groupe et associés | 3 855 902.00 | 3 855 902.00 | | 3 855 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 344 759.00 | | | 344 759.00 |
VP Divers | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 456.00 | | | 186 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 692.00 | | | 44 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 404 437.00 | 980 832.00 | 423 605.00 | 1 404 437.00 |
VW T.V.A. | 58 412.00 | 58 412.00 | | 58 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 066 204.00 | 4 066 204.00 | | 4 066 204.00 |