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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 364.00 | 22 707.00 | 6 657.00 | 29 364.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 051.00 | 399 363.00 | 167 689.00 | 567 051.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 663.00 | | 27 663.00 | 27 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 287.00 | | 107 287.00 | 107 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 366.00 | 422 070.00 | 429 296.00 | 851 366.00 |
BT Marchandises | 2 331 153.00 | | 2 331 153.00 | 2 331 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 920.00 | 37 469.00 | 482 451.00 | 519 920.00 |
BZ Autres créances | 321 082.00 | | 321 082.00 | 321 082.00 |
CF Disponibilités | 294 470.00 | | 294 470.00 | 294 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224 697.00 | | 224 697.00 | 224 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 691 322.00 | 37 469.00 | 3 653 853.00 | 3 691 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 542 688.00 | 459 539.00 | 4 083 149.00 | 4 542 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
DG Autres réserves | 976 269.00 | | | 976 269.00 |
DH Report à nouveau | 333 845.00 | | | 333 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 967.00 | | | 18 967.00 |
DL TOTAL (I) | 1 407 181.00 | | | 1 407 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 713.00 | | | 29 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 355.00 | | | 53 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 286 738.00 | | | 2 286 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 780.00 | | | 200 780.00 |
EA Autres dettes | 103 282.00 | | | 103 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 675 968.00 | | | 2 675 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 083 149.00 | | | 4 083 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 675 968.00 | | | 2 675 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 373 253.00 | | 5 373 253.00 | 5 373 253.00 |
FG Production vendue services | 95 085.00 | | 95 085.00 | 95 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 468 337.00 | | 5 468 337.00 | 5 468 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 470 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 325 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -195 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 285 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 620.00 | |
GE Autres charges | | | 2 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 362 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 556.00 | | | 18 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 556.00 | | | 41 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 113.00 | | | 97 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 856.00 | | | 59 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 969.00 | | | 156 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 412.00 | | | -115 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 672.00 | | | -24 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 515 517.00 | | | 5 515 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 496 549.00 | | | 5 496 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 967.00 | | | 18 967.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 134.00 | | 102 732.00 | 829 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 52 800.00 | | 134 951.00 | 52 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 800.00 | 27 700.00 | 851 366.00 | 52 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 700.00 | 572 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 819.00 | | 8 545.00 | 135 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 279.00 | | 48 472.00 | 551 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 036.00 | | 45 715.00 | 142 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 717.00 | 55 447.00 | 13 095.00 | 379 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 322.00 | 4 385.00 | | 18 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 395.00 | 51 062.00 | 13 095.00 | 361 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 849.00 | 11 620.00 | | 25 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 849.00 | 11 620.00 | | 25 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 849.00 | 11 620.00 | | 25 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 620.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 286 738.00 | 2 286 738.00 | | 2 286 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 431.00 | 122 431.00 | | 122 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 282.00 | 72 282.00 | | 72 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 282.00 | 103 282.00 | | 103 282.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 663.00 | | | 27 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 287.00 | | | 107 287.00 |
UX Autres créances clients | 430 728.00 | | | 430 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 496.00 | | | 496.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 488.00 | | | 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 192.00 | | | 89 192.00 |
VB T. V. A. | 17 088.00 | | | 17 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VI Groupe et associés | 29 713.00 | 29 713.00 | | 29 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 173.00 | | | 60 173.00 |
VP Divers | 809.00 | | | 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 028.00 | | | 242 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224 697.00 | | | 224 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 650.00 | 1 065 699.00 | 134 950.00 | 1 200 650.00 |
VW T.V.A. | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 622 613.00 | 2 622 613.00 | | 2 622 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 334.00 | | | 22 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 403 320.00 | | | 403 320.00 |
ST Autres comptes | 439 529.00 | | | 439 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 432 773.00 | | | 432 773.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
YT Sous‐traitance | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 243.00 | | | 20 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 577.00 | | | 42 577.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 312 837.00 | | | 312 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 480.00 | | | 125 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 285 497.00 | | | 1 285 497.00 |