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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 364.00 | 29 364.00 | | 29 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 2 144.00 | 3 856.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 829.00 | 342 508.00 | 142 321.00 | 484 829.00 |
AX Avances et acomptes | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 156 250.00 | | 156 250.00 | 156 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 477 479.00 | | 477 479.00 | 477 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 504.00 | | 132 504.00 | 132 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 835.00 | 376 948.00 | 928 887.00 | 1 305 835.00 |
BT Marchandises | 1 679 969.00 | | 1 679 969.00 | 1 679 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 074 682.00 | 16.00 | 1 074 666.00 | 1 074 682.00 |
BZ Autres créances | 353 966.00 | | 353 966.00 | 353 966.00 |
CF Disponibilités | 535 579.00 | | 535 579.00 | 535 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439 889.00 | | 439 889.00 | 439 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 084 210.00 | 16.00 | 4 084 194.00 | 4 084 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 390 045.00 | 376 964.00 | 5 013 080.00 | 5 390 045.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 705.00 | 2 933.00 | 11 772.00 | 14 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
DG Autres réserves | 976 269.00 | | | 976 269.00 |
DH Report à nouveau | 141 170.00 | | | 141 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 304.00 | | | -26 304.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 235.00 | | | 1 169 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 323.00 | | | 93 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 415 482.00 | | | 3 415 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 435.00 | | | 245 435.00 |
EA Autres dettes | 87 949.00 | | | 87 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 843 845.00 | | | 3 843 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 013 080.00 | | | 5 013 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 780 235.00 | | | 3 780 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 613 102.00 | | 3 613 102.00 | 3 613 102.00 |
FG Production vendue services | 406 358.00 | | 406 358.00 | 406 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 019 460.00 | | 4 019 460.00 | 4 019 460.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 030 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 863 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 117 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 251 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 214.00 | |
GE Autres charges | | | 18 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 060 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 863.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 570.00 | | | -4 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 041 814.00 | | | 4 041 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 068 117.00 | | | 4 068 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 304.00 | | | -26 304.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 264 182.00 | | 190 315.00 | 1 264 182.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 705.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 140 612.00 | | 767 733.00 | 140 612.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 147 995.00 | 666.00 | 1 305 835.00 | 147 995.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 383.00 | 666.00 | 494 033.00 | 7 383.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 364.00 | | | 29 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 071.00 | | 17 011.00 | 485 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 749 746.00 | | 158 599.00 | 749 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 734.00 | 55 214.00 | | 321 734.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 933.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 330.00 | 34.00 | | 29 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 404.00 | 52 247.00 | | 292 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16.00 | | | 16.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16.00 | | | 16.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16.00 | | | 16.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 610.00 | | | 63 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 415 482.00 | 3 415 482.00 | | 3 415 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 723.00 | 59 723.00 | | 59 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 073.00 | 48 073.00 | | 48 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 949.00 | 87 949.00 | | 87 949.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 156 250.00 | | 156 250.00 | 156 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 504.00 | | 132 504.00 | 132 504.00 |
UX Autres créances clients | 1 022 643.00 | 1 022 643.00 | | 1 022 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 039.00 | 52 039.00 | | 52 039.00 |
VB T. V. A. | 132 375.00 | 132 375.00 | | 132 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VI Groupe et associés | 29 713.00 | 29 713.00 | | 29 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 952.00 | 33 952.00 | | 33 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 236.00 | 23 236.00 | | 23 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 089.00 | 179 089.00 | | 179 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439 889.00 | 439 889.00 | | 439 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 157 291.00 | 1 868 537.00 | 288 754.00 | 2 157 291.00 |
VW T.V.A. | 114 402.00 | 114 402.00 | | 114 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 843 845.00 | 3 780 235.00 | | 3 843 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 95 104.00 | | | 95 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 188 284.00 | | | 188 284.00 |
ST Autres comptes | 263 422.00 | | | 263 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 771 775.00 | | | 771 775.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
YT Sous‐traitance | 28 040.00 | | | 28 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 370.00 | | | 12 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 107 474.00 | | | 107 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 288 635.00 | | | 288 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211 040.00 | | | 211 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 251 521.00 | | | 1 251 521.00 |