| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 364.00 | 29 330.00 | 34.00 | 29 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 944.00 | 5 056.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 484.00 | 291 461.00 | 177 023.00 | 468 484.00 |
AX Avances et acomptes | 10 588.00 | | 10 588.00 | 10 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 618 091.00 | | 618 091.00 | 618 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 655.00 | | 131 655.00 | 131 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 182.00 | 321 734.00 | 942 448.00 | 1 264 182.00 |
BT Marchandises | 1 797 919.00 | | 1 797 919.00 | 1 797 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 772.00 | 16.00 | 654 756.00 | 654 772.00 |
BZ Autres créances | 508 830.00 | | 508 830.00 | 508 830.00 |
CF Disponibilités | 523 119.00 | | 523 119.00 | 523 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580 976.00 | | 580 976.00 | 580 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 065 741.00 | 16.00 | 4 065 725.00 | 4 065 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 329 922.00 | 321 750.00 | 5 008 172.00 | 5 329 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
DG Autres réserves | 976 269.00 | | | 976 269.00 |
DH Report à nouveau | 247 354.00 | | | 247 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 184.00 | | | -106 184.00 |
DL TOTAL (I) | 1 195 539.00 | | | 1 195 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 543.00 | | | 104 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 307 904.00 | | | 3 307 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 421.00 | | | 328 421.00 |
EA Autres dettes | 69 997.00 | | | 69 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 812 633.00 | | | 3 812 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 008 172.00 | | | 5 008 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 737 803.00 | | | 3 737 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 387 923.00 | 2 476 593.00 | 3 864 516.00 | 1 387 923.00 |
FG Production vendue services | 320 894.00 | 12 040.00 | 332 934.00 | 320 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 708 817.00 | 2 488 633.00 | 4 197 449.00 | 1 708 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 199 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 026 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 385 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 454.00 | |
GE Autres charges | | | 3 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 269 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 474.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 002.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 182.00 | | | 32 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 182.00 | | | 32 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 182.00 | | | -32 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 200 610.00 | | | 4 200 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 306 794.00 | | | 4 306 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 184.00 | | | -106 184.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 650.00 | | 297 623.00 | 1 199 650.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 382.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 382.00 | 749 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233 091.00 | 1 264 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229 709.00 | 485 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 364.00 | | | 29 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 846.00 | | 98 934.00 | 615 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 554 440.00 | | 198 689.00 | 554 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 989.00 | 50 454.00 | 229 709.00 | 500 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 133.00 | 1 197.00 | | 28 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 856.00 | 49 257.00 | 229 709.00 | 472 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16.00 | | | 16.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16.00 | | | 16.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16.00 | | | 16.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 830.00 | | | 74 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 307 904.00 | 3 307 904.00 | | 3 307 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 997.00 | 72 997.00 | | 72 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 767.00 | 58 767.00 | | 58 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 997.00 | 69 997.00 | | 69 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 655.00 | | 131 655.00 | 131 655.00 |
UX Autres créances clients | 613 753.00 | 613 753.00 | | 613 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 019.00 | 41 019.00 | | 41 019.00 |
VB T. V. A. | 252 531.00 | 252 531.00 | | 252 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VI Groupe et associés | 29 713.00 | 29 713.00 | | 29 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 052.00 | 33 052.00 | | 33 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 061.00 | 16 061.00 | | 16 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 867.00 | 218 867.00 | | 218 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580 976.00 | 580 976.00 | | 580 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 876 233.00 | 1 744 578.00 | 131 655.00 | 1 876 233.00 |
VW T.V.A. | 180 595.00 | 180 595.00 | | 180 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 812 633.00 | 3 737 803.00 | | 3 812 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 109.00 | | | 15 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 196 890.00 | | | 196 890.00 |
ST Autres comptes | 315 519.00 | | | 315 519.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 853 569.00 | | | 853 569.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
YT Sous‐traitance | 19 637.00 | | | 19 637.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 082.00 | | | 13 082.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 191.00 | | | 28 191.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 361 723.00 | | | 361 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 235 183.00 | | | 235 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 385 616.00 | | | 1 385 616.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |