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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 364.00 | 25 572.00 | 3 792.00 | 29 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | 24.00 | 1 076.00 | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 709.00 | 417 452.00 | 194 257.00 | 611 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 349.00 | | 86 349.00 | 86 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 522.00 | 443 049.00 | 285 473.00 | 728 522.00 |
BT Marchandises | 1 771 345.00 | | 1 771 345.00 | 1 771 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846 098.00 | 37 469.00 | 808 629.00 | 846 098.00 |
BZ Autres créances | 320 422.00 | | 320 422.00 | 320 422.00 |
CF Disponibilités | 317 905.00 | | 317 905.00 | 317 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550 951.00 | | 550 951.00 | 550 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 806 722.00 | 37 469.00 | 3 769 253.00 | 3 806 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 535 243.00 | 480 517.00 | 4 054 726.00 | 4 535 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
DG Autres réserves | 976 269.00 | | | 976 269.00 |
DH Report à nouveau | 352 812.00 | | | 352 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 518.00 | | | -11 518.00 |
DL TOTAL (I) | 1 395 663.00 | | | 1 395 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 519.00 | | | 32 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 244 938.00 | | | 2 244 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 882.00 | | | 196 882.00 |
EA Autres dettes | 175 919.00 | | | 175 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 659 063.00 | | | 2 659 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 054 726.00 | | | 4 054 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 659 063.00 | | | 2 659 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 378 139.00 | | 4 378 139.00 | 4 378 139.00 |
FG Production vendue services | 39 294.00 | | 39 294.00 | 39 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 417 433.00 | | 4 417 433.00 | 4 417 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 432 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 872 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 559 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 051 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 842.00 | |
GE Autres charges | | | 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 358 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 421.00 | | | 12 421.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 182.00 | | | 153 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 687.00 | | | 9 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230 307.00 | | | 230 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 994.00 | | | 239 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 812.00 | | | -86 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 431.00 | | | -3 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 585 759.00 | | | 4 585 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 597 277.00 | | | 4 597 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 518.00 | | | -11 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 366.00 | | 87 959.00 | 851 366.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 005.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14.00 | 48 668.00 | 86 349.00 | 14.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14.00 | 210 789.00 | 728 522.00 | 14.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 115 000.00 | 29 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 120.00 | 612 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 364.00 | | | 144 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 051.00 | | 87 878.00 | 572 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 950.00 | | 80.00 | 134 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 070.00 | 55 842.00 | 34 863.00 | 422 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 707.00 | 2 865.00 | | 22 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 363.00 | 52 977.00 | 34 863.00 | 399 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 469.00 | | | 37 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 469.00 | | | 37 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 469.00 | | | 37 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 244 938.00 | 2 244 938.00 | | 2 244 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 525.00 | 82 525.00 | | 82 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 067.00 | 71 067.00 | | 71 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 919.00 | 175 919.00 | | 175 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 349.00 | | | 86 349.00 |
UX Autres créances clients | 756 906.00 | | | 756 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 458.00 | | | 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 192.00 | | | 89 192.00 |
VB T. V. A. | 20 964.00 | | | 20 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VI Groupe et associés | 32 519.00 | 32 519.00 | | 32 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 106.00 | | | 56 106.00 |
VP Divers | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 706.00 | 19 706.00 | | 19 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 063.00 | | | 240 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550 951.00 | | | 550 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 803 820.00 | 1 717 471.00 | 86 349.00 | 1 803 820.00 |
VW T.V.A. | 23 585.00 | 23 585.00 | | 23 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 651 263.00 | 2 651 263.00 | | 2 651 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 855.00 | | | 18 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 337 485.00 | | | 337 485.00 |
ST Autres comptes | 359 018.00 | | | 359 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 347 175.00 | | | 347 175.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
YT Sous‐traitance | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 827.00 | | | 12 827.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 682.00 | | | 31 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 310 393.00 | | | 310 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 430.00 | | | 78 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 051 509.00 | | | 1 051 509.00 |