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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 364.00 | 28 133.00 | 1 232.00 | 29 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | 244.00 | 856.00 | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 746.00 | 472 612.00 | 142 134.00 | 614 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 468 091.00 | | 468 091.00 | 468 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 349.00 | | 86 349.00 | 86 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 650.00 | 500 989.00 | 698 661.00 | 1 199 650.00 |
BT Marchandises | 1 801 497.00 | | 1 801 497.00 | 1 801 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 198.00 | 16.00 | 426 182.00 | 426 198.00 |
BZ Autres créances | 286 973.00 | | 286 973.00 | 286 973.00 |
CF Disponibilités | 627 129.00 | | 627 129.00 | 627 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 797 065.00 | | 797 065.00 | 797 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 938 986.00 | 16.00 | 3 938 970.00 | 3 938 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 138 636.00 | 501 005.00 | 4 637 631.00 | 5 138 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
DG Autres réserves | 976 269.00 | | | 976 269.00 |
DH Report à nouveau | 341 294.00 | | | 341 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 940.00 | | | -93 940.00 |
DL TOTAL (I) | 1 301 723.00 | | | 1 301 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 713.00 | | | 29 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 006 634.00 | | | 3 006 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 188.00 | | | 249 188.00 |
EA Autres dettes | 49 156.00 | | | 49 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 335 908.00 | | | 3 335 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 637 631.00 | | | 4 637 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 335 908.00 | | | 3 335 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 422 827.00 | | 3 422 827.00 | 3 422 827.00 |
FG Production vendue services | 24 989.00 | | 24 989.00 | 24 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 447 815.00 | | 3 447 815.00 | 3 447 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 496 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 834 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 850 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 942.00 | |
GE Autres charges | | | 112 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 585 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 597.00 | | | 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 115.00 | | | 10 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 944.00 | | | 12 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 065.00 | | | -10 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 946.00 | | | -4 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 501 293.00 | | | 3 501 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 595 233.00 | | | 3 595 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 940.00 | | | -93 940.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 522.00 | | 471 724.00 | 728 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 554 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 597.00 | 1 199 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 597.00 | 615 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 364.00 | | | 29 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 809.00 | | 3 634.00 | 612 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 349.00 | | 468 090.00 | 86 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 049.00 | 57 942.00 | 2.00 | 443 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 572.00 | 2 561.00 | | 25 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 477.00 | 55 382.00 | 2.00 | 417 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 469.00 | | 37 453.00 | 37 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 469.00 | | 37 453.00 | 37 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 469.00 | | 37 453.00 | 37 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 006 634.00 | 3 006 634.00 | | 3 006 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 794.00 | 111 794.00 | | 111 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 288.00 | 61 288.00 | | 61 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 156.00 | 49 156.00 | | 49 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 349.00 | | 86 349.00 | 86 349.00 |
UX Autres créances clients | 426 118.00 | 426 115.00 | | 426 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 61 866.00 | 61 866.00 | | 61 866.00 |
VC Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VI Groupe et associés | 29 713.00 | 29 713.00 | | 29 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 756.00 | 54 756.00 | | 54 756.00 |
VP Divers | 3 303.00 | 3 308.00 | | 3 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 165.00 | 166 165.00 | | 166 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 797 065.00 | 797 065.00 | | 797 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 596 584.00 | 1 510 235.00 | 86 349.00 | 1 596 584.00 |
VW T.V.A. | 67 550.00 | 67 550.00 | | 67 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 335 908.00 | 3 335 908.00 | | 3 335 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |