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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 993 311.00 | 938 311.00 | 55 000.00 | 993 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 336.00 | | 317 336.00 | 317 336.00 |
BZ Autres créances | 201 163.00 | 39 757.00 | 161 405.00 | 201 163.00 |
CF Disponibilités | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 738.00 | 39 757.00 | 480 981.00 | 520 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 050.00 | 978 069.00 | 535 981.00 | 1 514 050.00 |
CR Parts à plus d’un an | 315 358.00 | | | 315 358.00 |
CU Autres participations | 993 311.00 | 938 311.00 | 55 000.00 | 993 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 414 783.00 | 414 783.00 | | 414 783.00 |
DH Report à nouveau | -1 265 446.00 | -1 265 552.00 | | -1 265 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 581.00 | 105.00 | | 94 581.00 |
DL TOTAL (I) | -747 459.00 | -842 040.00 | | -747 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 993.00 | | | 41 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 133 430.00 | 1 350 049.00 | | 1 133 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 566.00 | 2 820.00 | | 4 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 450.00 | 100 559.00 | | 103 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 440.00 | 1 453 428.00 | | 1 283 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 981.00 | 611 387.00 | | 535 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 283 440.00 | 1 453 428.00 | | 1 283 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 993.00 | | | 41 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 411 612.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 411 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 502.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 845.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 220.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 220.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14 220.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 427.00 | 447 589.00 | | 416 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 846.00 | 447 484.00 | | 321 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 581.00 | 105.00 | | 94 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 311.00 | | | 993 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 993 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 993 311.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 993 311.00 | | | 993 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 133 430.00 | 1 133 430.00 | | 1 133 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 993.00 | 41 993.00 | | 41 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157.00 | | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 656.00 | 203 298.00 | 315 358.00 | 518 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 440.00 | 1 283 440.00 | | 1 283 440.00 |