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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 993 311.00 | 938 311.00 | 55 000.00 | 993 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 019.00 | | 171 019.00 | 171 019.00 |
BZ Autres créances | 116 534.00 | 39 865.00 | 76 669.00 | 116 534.00 |
CF Disponibilités | 25 412.00 | | 25 412.00 | 25 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 040.00 | 39 865.00 | 273 175.00 | 313 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 351.00 | 978 176.00 | 328 175.00 | 1 306 351.00 |
CR Parts à plus d’un an | 171 019.00 | | | 171 019.00 |
CU Autres participations | 993 311.00 | 938 311.00 | 55 000.00 | 993 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -328 291.00 | | | -328 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 746.00 | | | 167 746.00 |
DL TOTAL (I) | -151 922.00 | | | -151 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 330.00 | | | 330 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 325.00 | | | 144 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 097.00 | | | 480 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 175.00 | | | 328 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 097.00 | | | 480 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 612.00 | | 411 612.00 | 411 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 612.00 | | 411 612.00 | 411 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 630.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 498.00 | | | 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498.00 | | | 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -498.00 | | | -498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 677.00 | | | 453 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 931.00 | | | 285 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 746.00 | | | 167 746.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 311.00 | | | 993 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 993 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 993 311.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 993 311.00 | | | 993 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 865.00 | | | 39 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 978 176.00 | | | 978 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 978 176.00 | | | 978 176.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 765.00 | 18 765.00 | | 18 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 643.00 | 48 643.00 | | 48 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 019.00 | | 171 019.00 | 171 019.00 |
VB T. V. A. | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VC Groupe et associés | 112 029.00 | 112 029.00 | | 112 029.00 |
VI Groupe et associés | 330 330.00 | 330 330.00 | | 330 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 627.00 | 116 608.00 | 171 019.00 | 287 627.00 |
VW T.V.A. | 76 100.00 | 76 100.00 | | 76 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 097.00 | 480 097.00 | | 480 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 170.00 | | | 18 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
ST Autres comptes | 50 244.00 | | | 50 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 381.00 | | | 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 551.00 | | | 18 551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 322.00 | | | 82 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 294.00 | | | 9 294.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 354.00 | | | 64 354.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |