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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 993 311.00 | 938 311.00 | 55 000.00 | 993 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 639.00 | | 265 639.00 | 265 639.00 |
BZ Autres créances | 226 924.00 | 39 865.00 | 187 059.00 | 226 924.00 |
CF Disponibilités | 14 788.00 | | 14 788.00 | 14 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 507 352.00 | 39 865.00 | 467 487.00 | 507 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 664.00 | 978 176.00 | 522 487.00 | 1 500 664.00 |
CR Parts à plus d’un an | 274 418.00 | | | 274 418.00 |
CU Autres participations | 993 311.00 | 938 311.00 | 55 000.00 | 993 311.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 414 783.00 | 414 783.00 | | 414 783.00 |
DH Report à nouveau | -1 170 865.00 | -1 265 446.00 | | -1 170 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 144.00 | 94 581.00 | | 89 144.00 |
DL TOTAL (I) | -658 315.00 | -747 459.00 | | -658 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 300.00 | 41 993.00 | | 55 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 029 311.00 | 1 133 430.00 | | 1 029 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 600.00 | 4 566.00 | | 2 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 591.00 | 103 450.00 | | 93 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 802.00 | 1 283 440.00 | | 1 180 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 487.00 | 535 981.00 | | 522 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 180 802.00 | 1 283 440.00 | | 1 180 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 300.00 | 41 993.00 | | 55 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 612.00 | | 411 612.00 | 411 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 612.00 | | 411 612.00 | 411 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 787.00 | | | -1 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 902.00 | 416 427.00 | | 414 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 758.00 | 321 846.00 | | 325 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 144.00 | 94 581.00 | | 89 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 311.00 | | | 993 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 993 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 993 311.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 993 311.00 | | | 993 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 757.00 | 107.00 | | 39 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 978 068.00 | 107.00 | | 978 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 978 068.00 | 107.00 | | 978 068.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 174.00 | 14 174.00 | | 14 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 735.00 | 20 735.00 | | 20 735.00 |
UX Autres créances clients | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 263 873.00 | | | 263 873.00 |
VB T. V. A. | 495.00 | | | 495.00 |
VC Groupe et associés | 88 741.00 | | | 88 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 300.00 | 55 300.00 | | 55 300.00 |
VI Groupe et associés | 1 029 311.00 | 1 029 311.00 | | 1 029 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 687.00 | | | 137 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 563.00 | 218 144.00 | 274 418.00 | 492 563.00 |
VW T.V.A. | 58 007.00 | 58 007.00 | | 58 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 802.00 | 1 180 802.00 | | 1 180 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 746.00 | | | 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
ST Autres comptes | 9 430.00 | | | 9 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 296.00 | | | 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 616.00 | | | 82 616.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 051.00 | | | 20 051.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |