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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 993 311.00 | 938 311.00 | 55 000.00 | 993 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 234.00 | | 205 234.00 | 205 234.00 |
BZ Autres créances | 117 120.00 | 39 865.00 | 77 255.00 | 117 120.00 |
CF Disponibilités | 51 627.00 | | 51 627.00 | 51 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 135.00 | | 25 135.00 | 25 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 118.00 | 39 865.00 | 359 253.00 | 399 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 429.00 | 978 176.00 | 414 253.00 | 1 392 429.00 |
CR Parts à plus d’un an | 171 019.00 | | | 171 019.00 |
CU Autres participations | 993 311.00 | 938 311.00 | 55 000.00 | 993 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -516 081.00 | | | -516 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 790.00 | | | 187 790.00 |
DL TOTAL (I) | -319 668.00 | | | -319 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 821.00 | | | 530 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 712.00 | | | 14 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 387.00 | | | 188 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 922.00 | | | 733 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 253.00 | | | 414 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 922.00 | | | 733 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 612.00 | | 411 612.00 | 411 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 612.00 | | 411 612.00 | 411 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 006.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 588.00 | | | 419 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 797.00 | | | 231 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 790.00 | | | 187 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 311.00 | | | 993 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 993 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 993 311.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 993 311.00 | | | 993 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 865.00 | | | 39 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 978 176.00 | | | 978 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 978 176.00 | | | 978 176.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 712.00 | 14 712.00 | | 14 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 127.00 | 74 127.00 | | 74 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 666.00 | 19 666.00 | | 19 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205 234.00 | 34 215.00 | 171 019.00 | 205 234.00 |
VB T. V. A. | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VC Groupe et associés | 100 705.00 | 100 705.00 | | 100 705.00 |
VI Groupe et associés | 530 821.00 | 530 821.00 | | 530 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 135.00 | 25 135.00 | | 25 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 491.00 | 176 472.00 | 171 019.00 | 347 491.00 |
VW T.V.A. | 94 046.00 | 94 046.00 | | 94 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 922.00 | 733 922.00 | | 733 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 681.00 | | | 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
ST Autres comptes | 24 452.00 | | | 24 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 342.00 | | | 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 321.00 | | | 82 321.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 873.00 | | | 36 873.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |