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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 993 311.00 | 938 311.00 | 55 000.00 | 993 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 234.00 | | 205 234.00 | 205 234.00 |
BZ Autres créances | 96 145.00 | 39 865.00 | 56 280.00 | 96 145.00 |
CF Disponibilités | 72 898.00 | | 72 898.00 | 72 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 586.00 | 39 865.00 | 336 721.00 | 376 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 898.00 | 978 176.00 | 391 721.00 | 1 369 898.00 |
CR Parts à plus d’un an | 175 915.00 | | | 175 915.00 |
CU Autres participations | 993 311.00 | 938 311.00 | 55 000.00 | 993 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -607 084.00 | -666 938.00 | | -607 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 003.00 | 59 853.00 | | 91 003.00 |
DL TOTAL (I) | -507 459.00 | -598 462.00 | | -507 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 48 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 811 966.00 | 929 605.00 | | 811 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 684.00 | 2 696.00 | | 2 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 529.00 | 88 998.00 | | 84 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 180.00 | 1 069 301.00 | | 899 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 721.00 | 470 839.00 | | 391 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 180.00 | 1 069 301.00 | | 899 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 48 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 612.00 | | 411 612.00 | 411 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 612.00 | | 411 612.00 | 411 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 457.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 859.00 | 414 873.00 | | 417 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 856.00 | 355 020.00 | | 326 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 003.00 | 59 853.00 | | 91 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 311.00 | | | 993 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 993 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 993 311.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 993 311.00 | | | 993 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 865.00 | | | 39 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 978 176.00 | | | 978 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 978 176.00 | | | 978 176.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 562.00 | 16 562.00 | | 16 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 513.00 | 11 513.00 | | 11 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205 234.00 | 29 319.00 | 175 915.00 | 205 234.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VC Groupe et associés | 95 230.00 | 95 230.00 | | 95 230.00 |
VI Groupe et associés | 811 966.00 | 811 966.00 | | 811 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 688.00 | 127 772.00 | 175 915.00 | 303 688.00 |
VW T.V.A. | 55 696.00 | 55 696.00 | | 55 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 180.00 | 899 180.00 | | 899 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 212.00 | | | 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
ST Autres comptes | 24 329.00 | | | 24 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
YW Taxe professionnelle | 302.00 | | | 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 514.00 | | | 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 332.00 | | | 82 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 979.00 | | | 34 979.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |