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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 673.00 | 6 869.00 | 10 803.00 | 17 673.00 |
AH Fonds commercial | 50 210.00 | | 50 210.00 | 50 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 661 583.00 | 477 191.00 | 184 392.00 | 661 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 475.00 | 216 563.00 | 149 912.00 | 366 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 985.00 | 700 623.00 | 397 362.00 | 1 097 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 817.00 | | 37 817.00 | 37 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 916 954.00 | | 916 954.00 | 916 954.00 |
BZ Autres créances | 153 120.00 | | 153 120.00 | 153 120.00 |
CF Disponibilités | 149 324.00 | | 149 324.00 | 149 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 215.00 | | 1 257 215.00 | 1 257 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 200.00 | 700 623.00 | 1 654 577.00 | 2 355 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 465 149.00 | 438 343.00 | | 465 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 149.00 | 106 806.00 | | 127 149.00 |
DL TOTAL (I) | 606 048.00 | 558 899.00 | | 606 048.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 833.00 | 256 747.00 | | 274 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 455.00 | 274 347.00 | | 352 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 428.00 | 258 541.00 | | 335 428.00 |
EA Autres dettes | 8 842.00 | 3 445.00 | | 8 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 971.00 | 17 103.00 | | 57 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 529.00 | 820 183.00 | | 1 044 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 577.00 | 1 383 082.00 | | 1 654 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 712.00 | 721 830.00 | | 855 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 047 322.00 | | 3 047 322.00 | 3 047 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 047 322.00 | | 3 047 322.00 | 3 047 322.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 078 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 614 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 064 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 862 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 959 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 858.00 | 23 500.00 | | 28 858.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 777.00 | 43 942.00 | | 35 777.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 518.00 | 5 822.00 | | 2 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 020.00 | 3 300.00 | | 10 020.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 538.00 | 9 122.00 | | 16 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 563.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 041.00 | 3 300.00 | | 10 041.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 086.00 | 7 863.00 | | 10 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 453.00 | 1 259.00 | | 6 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 143.00 | -11 377.00 | | -6 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 096 910.00 | 2 682 546.00 | | 3 096 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 969 761.00 | 2 575 740.00 | | 2 969 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 149.00 | 106 806.00 | | 127 149.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 723.00 | 31 907.00 | | 18 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 052.00 | | 105 973.00 | 1 002 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 041.00 | 2 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 041.00 | 1 097 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 028 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 121.00 | | 762.00 | 67 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 922 887.00 | | 105 170.00 | 922 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 044.00 | | 41.00 | 12 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 360.00 | 4 000.00 | 6 360.00 | 6 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | 2 360.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 455.00 | 352 455.00 | | 352 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 750.00 | 90 750.00 | | 90 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 321.00 | 76 321.00 | | 76 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 971.00 | 57 971.00 | | 57 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
UX Autres créances clients | 916 954.00 | | | 916 954.00 |
VB T. V. A. | 41 336.00 | | | 41 336.00 |
VC Groupe et associés | 72 978.00 | | | 72 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 833.00 | 86 016.00 | 180 139.00 | 274 833.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 498.00 | | | 106 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 412.00 | | | 88 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 615.00 | | | 30 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 119.00 | 1 070 075.00 | 2 044.00 | 1 072 119.00 |
VW T.V.A. | 168 356.00 | 168 356.00 | | 168 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 529.00 | 855 712.00 | 180 139.00 | 1 044 529.00 |