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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 586.00 | 25 694.00 | 2 891.00 | 28 586.00 |
AH Fonds commercial | 50 210.00 | | 50 210.00 | 50 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 903 519.00 | 706 220.00 | 197 299.00 | 903 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 566.00 | 387 106.00 | 133 461.00 | 520 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 508 540.00 | 1 119 020.00 | 389 520.00 | 1 508 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 649.00 | | 69 649.00 | 69 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 005.00 | 5 154.00 | 658 851.00 | 664 005.00 |
BZ Autres créances | 60 617.00 | | 60 617.00 | 60 617.00 |
CF Disponibilités | 430 376.00 | | 430 376.00 | 430 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 552.00 | 5 154.00 | 1 223 398.00 | 1 228 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 737 093.00 | 1 124 174.00 | 1 612 919.00 | 2 737 093.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 476 420.00 | 463 921.00 | | 476 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 819.00 | 152 499.00 | | 102 819.00 |
DL TOTAL (I) | 592 989.00 | 630 170.00 | | 592 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 278.00 | 241 400.00 | | 339 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 990.00 | 51 869.00 | | 33 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 313.00 | 381 922.00 | | 258 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 186.00 | 408 974.00 | | 296 186.00 |
EA Autres dettes | 3 414.00 | 35 438.00 | | 3 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 748.00 | 219 953.00 | | 88 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 930.00 | 1 339 557.00 | | 1 019 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 919.00 | 1 969 727.00 | | 1 612 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 307.00 | 1 194 234.00 | | 801 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
FG Production vendue services | 3 214 370.00 | | 3 214 370.00 | 3 214 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 216 880.00 | | 3 216 880.00 | 3 216 880.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 580.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 268 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 614 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 074 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 985 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 134 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 686.00 | 20 701.00 | | 36 686.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 408.00 | 34 786.00 | | 41 408.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 265.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | 13 033.00 | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | 21 298.00 | | 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 394.00 | 9 833.00 | | 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524.00 | 9 833.00 | | 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -399.00 | 11 465.00 | | -399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 138.00 | 48 266.00 | | 29 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 269 001.00 | 3 487 368.00 | | 3 269 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 166 182.00 | 3 334 869.00 | | 3 166 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 819.00 | 152 499.00 | | 102 819.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 930.00 | 51 600.00 | | 57 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 418 127.00 | | 130 569.00 | 1 418 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 657.00 | 5 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 156.00 | 1 508 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 498.00 | 1 424 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 143.00 | | 2 653.00 | 76 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 339 327.00 | | 122 257.00 | 1 339 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 657.00 | | 5 659.00 | 2 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 990 404.00 | 165 720.00 | 37 104.00 | 990 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 550.00 | 6 144.00 | | 19 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 970 854.00 | 159 575.00 | 37 104.00 | 970 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 313.00 | 258 313.00 | | 258 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 186.00 | 296 186.00 | | 296 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 405.00 | 37 405.00 | | 37 405.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 748.00 | 88 748.00 | | 88 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339 278.00 | 120 655.00 | 218 623.00 | 339 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 728 527.00 | 728 527.00 | | 728 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 071.00 | 728 527.00 | 5 544.00 | 734 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 930.00 | 801 307.00 | 218 623.00 | 1 019 930.00 |