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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 933.00 | 19 550.00 | 6 383.00 | 25 933.00 |
AH Fonds commercial | 50 210.00 | | 50 210.00 | 50 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850 790.00 | 644 542.00 | 206 248.00 | 850 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 537.00 | 326 312.00 | 162 224.00 | 488 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 127.00 | 990 404.00 | 427 723.00 | 1 418 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 860.00 | | 36 860.00 | 36 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 041 855.00 | 11 867.00 | 1 029 988.00 | 1 041 855.00 |
BZ Autres créances | 59 231.00 | | 59 231.00 | 59 231.00 |
CF Disponibilités | 417 015.00 | | 417 015.00 | 417 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 554 962.00 | 11 867.00 | 1 543 095.00 | 1 554 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 973 089.00 | 1 002 271.00 | 1 970 817.00 | 2 973 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 463 921.00 | 502 119.00 | | 463 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 499.00 | 101 801.00 | | 152 499.00 |
DL TOTAL (I) | 630 170.00 | 617 671.00 | | 630 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 400.00 | 230 343.00 | | 241 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 869.00 | 15 000.00 | | 51 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 032.00 | 385 456.00 | | 382 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 974.00 | 349 151.00 | | 408 974.00 |
EA Autres dettes | 36 419.00 | 17 347.00 | | 36 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 219 953.00 | 74 284.00 | | 219 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 648.00 | 1 071 581.00 | | 1 340 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 970 817.00 | 1 689 252.00 | | 1 970 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 194 234.00 | 933 720.00 | | 1 194 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 231 957.00 | | 210 192.00 | 1 231 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 022.00 | 1 418 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 022.00 | 1 339 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 233.00 | | 6 910.00 | 69 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 160 069.00 | | 203 280.00 | 1 160 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 655.00 | | 2.00 | 2 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 866 582.00 | 138 011.00 | 14 189.00 | 866 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 480.00 | 6 070.00 | | 13 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 853 102.00 | 131 941.00 | 14 189.00 | 853 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 867.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 867.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 867.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 032.00 | 382 032.00 | | 382 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 499.00 | 132 499.00 | | 132 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 909.00 | 55 909.00 | | 55 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 662.00 | 36 662.00 | | 36 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 419.00 | 36 419.00 | | 36 419.00 |
8L Produits constatés d’avance | 219 953.00 | 219 953.00 | | 219 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
UX Autres créances clients | 1 028 203.00 | 1 028 203.00 | | 1 028 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 653.00 | 13 653.00 | | 13 653.00 |
VB T. V. A. | 57 270.00 | 57 270.00 | | 57 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 400.00 | 94 986.00 | 146 414.00 | 241 400.00 |
VI Groupe et associés | 51 869.00 | 51 869.00 | | 51 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 068.00 | | | 120 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 011.00 | | | 109 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 631.00 | 1 101 087.00 | 2 544.00 | 1 103 631.00 |
VW T.V.A. | 182 830.00 | 182 830.00 | | 182 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 648.00 | 1 194 234.00 | 146 414.00 | 1 340 648.00 |