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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 023.00 | 13 480.00 | 5 542.00 | 19 023.00 |
AH Fonds commercial | 50 210.00 | | 50 210.00 | 50 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 760 932.00 | 580 402.00 | 180 530.00 | 760 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 137.00 | 272 700.00 | 126 437.00 | 399 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 957.00 | 866 582.00 | 365 375.00 | 1 231 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 911.00 | | 42 911.00 | 42 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 914 667.00 | | 914 667.00 | 914 667.00 |
BZ Autres créances | 145 513.00 | | 145 513.00 | 145 513.00 |
CF Disponibilités | 220 786.00 | | 220 786.00 | 220 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 877.00 | | 1 323 877.00 | 1 323 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 555 834.00 | 866 582.00 | 1 689 252.00 | 2 555 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 502 119.00 | 472 298.00 | | 502 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 801.00 | 129 821.00 | | 101 801.00 |
DL TOTAL (I) | 617 671.00 | 615 869.00 | | 617 671.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 145.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 145.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 343.00 | 285 365.00 | | 230 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 20 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 456.00 | 324 025.00 | | 385 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 151.00 | 365 356.00 | | 349 151.00 |
EA Autres dettes | 17 347.00 | 11 785.00 | | 17 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 284.00 | 117 607.00 | | 74 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 581.00 | 1 124 138.00 | | 1 071 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 252.00 | 1 748 152.00 | | 1 689 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 720.00 | 944 393.00 | | 933 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 490 343.00 | | 3 490 343.00 | 3 490 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 490 343.00 | | 3 490 343.00 | 3 490 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 528 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 718 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 329 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 905 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 691.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 469 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 538.00 | 39 318.00 | | 29 538.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 592.00 | 38 932.00 | | 44 592.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 692.00 | | | 11 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 1 833.00 | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 525.00 | 5 833.00 | | 12 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 800.00 | 5 833.00 | | 10 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 774.00 | -26 884.00 | | -35 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 541 434.00 | 3 257 563.00 | | 3 541 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 439 632.00 | 3 127 742.00 | | 3 439 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 801.00 | 129 821.00 | | 101 801.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 987.00 | 26 051.00 | | 46 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 694.00 | | 68 719.00 | 1 200 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 456.00 | 1 231 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 456.00 | 1 160 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 233.00 | | | 69 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 129 307.00 | | 68 218.00 | 1 129 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 154.00 | | 501.00 | 2 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774 347.00 | 129 691.00 | 37 456.00 | 774 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 106.00 | 3 374.00 | | 10 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 241.00 | 126 316.00 | 37 456.00 | 764 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 145.00 | | 8 145.00 | 8 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 145.00 | | 8 145.00 | 8 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 456.00 | 385 456.00 | | 385 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 440.00 | 102 440.00 | | 102 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 388.00 | 99 388.00 | | 99 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 347.00 | 17 347.00 | | 17 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 284.00 | 74 284.00 | | 74 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
UX Autres créances clients | 914 667.00 | 914 667.00 | | 914 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VB T. V. A. | 43 208.00 | 43 208.00 | | 43 208.00 |
VC Groupe et associés | 40 869.00 | 40 869.00 | | 40 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 343.00 | 92 482.00 | 137 861.00 | 230 343.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 990.00 | | | 58 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 012.00 | | | 114 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 850.00 | 56 850.00 | | 56 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 724.00 | 1 060 180.00 | 2 544.00 | 1 062 724.00 |
VW T.V.A. | 147 323.00 | 147 323.00 | | 147 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 581.00 | 933 720.00 | 137 861.00 | 1 071 581.00 |