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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 210.00 | | 50 210.00 | 50 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 760.00 | 28 268.00 | 1 492.00 | 29 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 843 018.00 | 675 978.00 | 167 039.00 | 843 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 385.00 | 422 383.00 | 91 001.00 | 513 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 442 034.00 | 1 126 630.00 | 315 404.00 | 1 442 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 143.00 | | 52 143.00 | 52 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 356.00 | 2 329.00 | 480 027.00 | 482 356.00 |
BZ Autres créances | 53 824.00 | | 53 824.00 | 53 824.00 |
CF Disponibilités | 622 517.00 | | 622 517.00 | 622 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 206.00 | 2 329.00 | 1 212 877.00 | 1 215 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 657 240.00 | 1 128 959.00 | 1 528 281.00 | 2 657 240.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 479 239.00 | 476 420.00 | | 479 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 875.00 | 102 819.00 | | 6 875.00 |
DL TOTAL (I) | 499 864.00 | 592 989.00 | | 499 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 058.00 | 339 278.00 | | 314 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 33 990.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 079.00 | 258 313.00 | | 327 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 039.00 | 296 185.00 | | 346 039.00 |
EA Autres dettes | 16 231.00 | 3 414.00 | | 16 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 010.00 | 88 748.00 | | 25 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 417.00 | 1 019 928.00 | | 1 028 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 281.00 | 1 612 919.00 | | 1 528 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 204.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 484 794.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 490 998.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 521 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 821 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 207 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 010 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 801.00 | |
GE Autres charges | | | 2 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 508 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | 125.00 | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 823.00 | 524.00 | | 6 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 073.00 | -399.00 | | -6 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 407.00 | 29 138.00 | | -1 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 522 687.00 | 3 269 001.00 | | 3 522 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 515 812.00 | 3 166 181.00 | | 3 515 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 875.00 | 102 819.00 | | 6 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 119 020.00 | 130 801.00 | 123 192.00 | 1 119 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 694.00 | 2 574.00 | | 25 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 093 326.00 | 128 227.00 | 123 192.00 | 1 093 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 079.00 | 327 079.00 | | 327 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 039.00 | 346 039.00 | | 346 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 231.00 | 16 231.00 | | 16 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 010.00 | 25 010.00 | | 25 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314 058.00 | 124 767.00 | 189 290.00 | 314 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540 546.00 | 540 546.00 | | 540 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 090.00 | 540 546.00 | 5 544.00 | 546 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 417.00 | 839 127.00 | 189 290.00 | 1 028 417.00 |