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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 271 528.00 | 245 582.00 | 25 946.00 | 271 528.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 529 348.00 | 127 725.00 | 401 624.00 | 529 348.00 |
AP Constructions | 3 889 422.00 | 2 590 747.00 | 1 298 676.00 | 3 889 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 286 960.00 | 2 608 098.00 | 678 863.00 | 3 286 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 314.00 | 342 256.00 | 148 059.00 | 490 314.00 |
AV Immobilisations en cours | 98 669.00 | | 98 669.00 | 98 669.00 |
AX Avances et acomptes | 11 284.00 | | 11 284.00 | 11 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 587 338.00 | 5 914 407.00 | 2 672 931.00 | 8 587 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 104 495.00 | | 1 104 495.00 | 1 104 495.00 |
BN En cours de production de biens | 4 255 839.00 | | 4 255 839.00 | 4 255 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 647 800.00 | 104 076.00 | 6 543 724.00 | 6 647 800.00 |
BZ Autres créances | 588 989.00 | | 588 989.00 | 588 989.00 |
CF Disponibilités | 467 554.00 | | 467 554.00 | 467 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226 556.00 | | 226 556.00 | 226 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 291 232.00 | 104 076.00 | 13 187 156.00 | 13 291 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 878 570.00 | 6 018 483.00 | 15 860 087.00 | 21 878 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213 028.00 | 213 028.00 | | 213 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 611 872.00 | 844 188.00 | | 611 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 729 001.00 | -232 316.00 | | 729 001.00 |
DK Provisions réglementées | 286 498.00 | 258 226.00 | | 286 498.00 |
DL TOTAL (I) | 2 940 398.00 | 2 183 126.00 | | 2 940 398.00 |
DP Provisions pour risques | | 86 450.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 131 450.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 911.00 | 469 153.00 | | 604 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 872 346.00 | 2 962 343.00 | | 2 872 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 396 097.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 571 245.00 | 2 890 967.00 | | 3 571 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 718 116.00 | 907 298.00 | | 1 718 116.00 |
EA Autres dettes | 107 003.00 | 20 921.00 | | 107 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 001 068.00 | | | 4 001 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 874 689.00 | 8 646 779.00 | | 12 874 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 860 087.00 | 10 961 354.00 | | 15 860 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 116 609.00 | | 116 609.00 | 116 609.00 |
FG Production vendue services | 20 961 871.00 | | 20 961 871.00 | 20 961 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 078 480.00 | | 21 078 480.00 | 21 078 480.00 |
FM Production stockée | | | 566 079.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 885 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 295 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -304 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 133 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 384 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 673 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 417 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 203.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 094 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 791 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 811.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 785 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 917.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 924.00 | 7 209.00 | | 924.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 413.00 | 12 266.00 | | 65 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 338.00 | 20 392.00 | | 66 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 903.00 | 9 988.00 | | 33 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 932.00 | 3 410.00 | | 1 932.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 685.00 | 64 170.00 | | 93 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 520.00 | 77 569.00 | | 129 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 182.00 | -57 177.00 | | -63 182.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 952.00 | -18 452.00 | | -7 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 959 780.00 | 14 015 246.00 | | 21 959 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 230 779.00 | 14 247 563.00 | | 21 230 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 729 001.00 | -232 316.00 | | 729 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 081 800.00 | | 526 998.00 | 8 081 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 461.00 | 8 587 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 461.00 | 8 305 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 490.00 | | 24 185.00 | 256 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 824 645.00 | | 502 813.00 | 7 824 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665.00 | | | 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 544 678.00 | 389 257.00 | 19 528.00 | 5 544 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240 214.00 | 5 368.00 | | 240 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 304 465.00 | 383 889.00 | 19 528.00 | 5 304 465.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 258 226.00 | 93 685.00 | 65 413.00 | 258 226.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 450.00 | 45 000.00 | 131 450.00 | 131 450.00 |
6T Sur comptes clients | 68 842.00 | 58 203.00 | 22 969.00 | 68 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 842.00 | 58 203.00 | 22 969.00 | 68 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 458 519.00 | 196 888.00 | 219 833.00 | 458 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 203.00 | 154 419.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 93 685.00 | 65 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 872 346.00 | 2 872 346.00 | | 2 872 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 571 245.00 | 3 571 245.00 | | 3 571 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 330 824.00 | 330 824.00 | | 330 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 828.00 | 321 828.00 | | 321 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 003.00 | 107 003.00 | | 107 003.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 001 068.00 | 4 001 068.00 | | 4 001 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 665.00 | 1.00 | | 665.00 |
UX Autres créances clients | 6 522 978.00 | | | 6 522 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 823.00 | | | 124 823.00 |
VB T. V. A. | 297 576.00 | | | 297 576.00 |
VC Groupe et associés | 139 991.00 | | | 139 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 750.00 | 153 146.00 | 444 604.00 | 597 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 200.00 | | | 250 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 504.00 | | | 119 504.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 132 041.00 | | | 132 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 528.00 | 108 528.00 | | 108 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 586.00 | | | 14 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 556.00 | | | 226 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 464 009.00 | 7 333 879.00 | 130 131.00 | 7 464 009.00 |
VW T.V.A. | 956 936.00 | 956 936.00 | | 956 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 874 689.00 | 12 430 085.00 | 444 604.00 | 12 874 689.00 |