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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 292 185.00 | 282 801.00 | 9 384.00 | 292 185.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 722 317.00 | 201 326.00 | 520 991.00 | 722 317.00 |
AP Constructions | 5 396 399.00 | 3 474 060.00 | 1 922 339.00 | 5 396 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 427 772.00 | 2 983 683.00 | 444 089.00 | 3 427 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 032 603.00 | 602 425.00 | 430 178.00 | 1 032 603.00 |
AV Immobilisations en cours | 527 058.00 | | 527 058.00 | 527 058.00 |
AX Avances et acomptes | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 412 068.00 | 7 544 296.00 | 3 867 773.00 | 11 412 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 115 505.00 | | 1 115 505.00 | 1 115 505.00 |
BN En cours de production de biens | 11 221 055.00 | 41 511.00 | 11 179 544.00 | 11 221 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 678.00 | | 14 678.00 | 14 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 388 438.00 | 26 525.00 | 7 361 913.00 | 7 388 438.00 |
BZ Autres créances | 902 711.00 | | 902 711.00 | 902 711.00 |
CF Disponibilités | 510 818.00 | | 510 818.00 | 510 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380 685.00 | | 380 685.00 | 380 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 533 890.00 | 68 035.00 | 21 465 854.00 | 21 533 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 945 958.00 | 7 612 331.00 | 25 333 627.00 | 32 945 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213 028.00 | 213 028.00 | | 213 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 000.00 | 100 000.00 | | 102 000.00 |
DG Autres réserves | 1 671 666.00 | 1 617 423.00 | | 1 671 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 968 427.00 | 1 056 481.00 | | 968 427.00 |
DK Provisions réglementées | 294 941.00 | 308 035.00 | | 294 941.00 |
DL TOTAL (I) | 4 270 062.00 | 4 314 967.00 | | 4 270 062.00 |
DP Provisions pour risques | 69 891.00 | 118 413.00 | | 69 891.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | 20 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 891.00 | 138 413.00 | | 94 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 151 612.00 | 1 343 765.00 | | 1 151 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 293 852.00 | 23 019.00 | | 1 293 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 095 018.00 | 4 088 153.00 | | 3 095 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 384 975.00 | 2 360 603.00 | | 2 384 975.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 335 672.00 | 90 316.00 | | 335 672.00 |
EA Autres dettes | 48 442.00 | 127 264.00 | | 48 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 659 104.00 | 8 078 720.00 | | 12 659 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 968 675.00 | 16 111 840.00 | | 20 968 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 333 627.00 | 20 565 219.00 | | 25 333 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 93 985.00 | | 93 985.00 | 93 985.00 |
FG Production vendue services | 20 777 326.00 | | 20 777 326.00 | 20 777 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 871 311.00 | | 20 871 311.00 | 20 871 311.00 |
FM Production stockée | | | 3 705 553.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 908 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 324 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 070 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 499 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 205 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 644 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 527 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 511.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 891.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 438 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 469 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 460 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 766.00 | 141 705.00 | | 10 766.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 224.00 | 115 182.00 | | 52 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 989.00 | 256 888.00 | | 62 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 120.00 | 30 493.00 | | 49 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 229.00 | 2 188.00 | | 229.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 130.00 | 30 124.00 | | 39 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 478.00 | 62 806.00 | | 88 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 489.00 | 194 082.00 | | -25 489.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 157 089.00 | 205 044.00 | | 157 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 309 172.00 | 546 431.00 | | 309 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 973 920.00 | 23 364 101.00 | | 24 973 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 005 493.00 | 22 307 620.00 | | 24 005 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 968 427.00 | 1 056 481.00 | | 968 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 579 384.00 | | 1 075 835.00 | 10 579 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 2 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 150.00 | 11 412 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 242 250.00 | 11 108 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 332.00 | | 8 000.00 | 293 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 284 792.00 | | 1 065 900.00 | 10 284 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 935.00 | 1 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 043 649.00 | 527 223.00 | 26 576.00 | 7 043 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277 250.00 | 5 551.00 | | 277 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 766 399.00 | 521 672.00 | 26 576.00 | 6 766 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 308 035.00 | 39 130.00 | 52 224.00 | 308 035.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 413.00 | 94 891.00 | 138 413.00 | 138 413.00 |
6N Sur stocks et en cours | 65 720.00 | 41 511.00 | 65 720.00 | 65 720.00 |
6T Sur comptes clients | 45 635.00 | | 19 110.00 | 45 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 355.00 | 41 511.00 | 84 830.00 | 111 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 557 803.00 | 175 531.00 | 275 467.00 | 557 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 401.00 | 223 243.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 130.00 | 52 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 095 018.00 | 3 095 018.00 | | 3 095 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 582 654.00 | 582 654.00 | | 582 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439 479.00 | 439 479.00 | | 439 479.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 335 672.00 | 335 672.00 | | 335 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 442.00 | 48 442.00 | | 48 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 659 104.00 | 12 659 104.00 | | 12 659 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 295.00 | 1 935.00 | 360.00 | 2 295.00 |
UX Autres créances clients | 7 356 692.00 | 7 356 692.00 | | 7 356 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 708.00 | 2 208.00 | 500.00 | 2 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 746.00 | 5 221.00 | 26 525.00 | 31 746.00 |
VB T. V. A. | 366 825.00 | 366 825.00 | | 366 825.00 |
VC Groupe et associés | 500 821.00 | 500 821.00 | | 500 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 150 020.00 | 172 928.00 | 602 829.00 | 1 150 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 444.00 | | | 191 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246 498.00 | 246 498.00 | | 246 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 356.00 | 32 356.00 | | 32 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380 685.00 | 380 685.00 | | 380 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 674 129.00 | 8 646 744.00 | 27 385.00 | 8 674 129.00 |
VW T.V.A. | 1 116 343.00 | 1 116 343.00 | | 1 116 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 674 822.00 | 18 697 730.00 | 602 829.00 | 19 674 822.00 |