| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303 248.00 | 296 842.00 | 6 405.00 | 303 248.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 1 725 128.00 | 346 832.00 | 1 378 297.00 | 1 725 128.00 |
AP Constructions | 8 620 170.00 | 3 901 117.00 | 4 719 053.00 | 8 620 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 628 384.00 | 3 309 192.00 | 2 319 193.00 | 5 628 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 216 479.00 | 799 949.00 | 416 530.00 | 1 216 479.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 806 053.00 | | 1 806 053.00 | 1 806 053.00 |
AX Avances et acomptes | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 313 042.00 | 8 653 932.00 | 10 659 110.00 | 19 313 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 194 099.00 | | 2 194 099.00 | 2 194 099.00 |
BN En cours de production de biens | 18 050 589.00 | | 18 050 589.00 | 18 050 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 138 638.00 | 948.00 | 8 137 690.00 | 8 138 638.00 |
BZ Autres créances | 3 019 677.00 | | 3 019 677.00 | 3 019 677.00 |
CF Disponibilités | 2 741 512.00 | | 2 741 512.00 | 2 741 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346 719.00 | | 346 719.00 | 346 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 491 234.00 | 948.00 | 34 490 286.00 | 34 491 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 804 276.00 | 8 654 880.00 | 45 149 396.00 | 53 804 276.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213 028.00 | 213 028.00 | | 213 028.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DG Autres réserves | 1 818 471.00 | 1 690 218.00 | | 1 818 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 542 684.00 | 1 628 253.00 | | 1 542 684.00 |
DJ Subventions d’investissement | 531 360.00 | 536 010.00 | | 531 360.00 |
DK Provisions réglementées | 1 008 801.00 | 753 908.00 | | 1 008 801.00 |
DL TOTAL (I) | 6 236 345.00 | 5 943 417.00 | | 6 236 345.00 |
DP Provisions pour risques | 70 500.00 | 71 608.00 | | 70 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 113 398.00 | 73 000.00 | | 113 398.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 898.00 | 144 608.00 | | 183 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 243 502.00 | 2 576 942.00 | | 10 243 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 665 470.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 624 420.00 | 3 184 530.00 | | 4 624 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 499 416.00 | 2 449 952.00 | | 2 499 416.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 596 777.00 | 569 785.00 | | 596 777.00 |
EA Autres dettes | 406 073.00 | 534 382.00 | | 406 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 358 967.00 | 9 248 491.00 | | 20 358 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 729 153.00 | 19 229 553.00 | | 38 729 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 149 396.00 | 25 317 577.00 | | 45 149 396.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 545 821.00 | | 1 545 821.00 | 1 545 821.00 |
FG Production vendue services | 23 276 704.00 | | 23 276 704.00 | 23 276 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 822 525.00 | | 24 822 525.00 | 24 822 525.00 |
FM Production stockée | | | 9 773 966.00 | |
FN Production immobilisée | | | 203 189.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 122 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 000 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -250 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 120 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 359 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 434 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 813 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 732 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 183 898.00 | |
GE Autres charges | | | 25 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 421 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 701 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 767.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 77 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 590 237.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 657.00 | 25 908.00 | | 22 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 259.00 | 49 147.00 | | 41 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 417.00 | 75 055.00 | | 66 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 368.00 | 7 285.00 | | 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 297 606.00 | 510 478.00 | | 297 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 230.00 | 517 763.00 | | 300 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -233 813.00 | -442 708.00 | | -233 813.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 263 336.00 | 281 448.00 | | 263 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 550 404.00 | 661 355.00 | | 550 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 191 218.00 | 27 841 856.00 | | 35 191 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 648 534.00 | 26 213 603.00 | | 33 648 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 542 684.00 | 1 628 253.00 | | 1 542 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 191 031.00 | | 6 212 658.00 | 13 191 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 647.00 | 19 313 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 647.00 | 18 998 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 332.00 | | 2 063.00 | 310 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 880 239.00 | | 6 208 915.00 | 12 880 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | | 1 681.00 | 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 010 851.00 | 732 275.00 | 89 196.00 | 8 010 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290 088.00 | 6 754.00 | | 290 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 720 764.00 | 725 521.00 | 89 196.00 | 7 720 764.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 753 908.00 | 296 153.00 | 41 259.00 | 753 908.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 608.00 | 183 898.00 | 144 608.00 | 144 608.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 291.00 | | 37 291.00 | 37 291.00 |
6T Sur comptes clients | 26 525.00 | | 25 577.00 | 26 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 816.00 | | 62 868.00 | 63 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 962 331.00 | 480 051.00 | 248 735.00 | 962 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 183 898.00 | 207 476.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 296 153.00 | 41 259.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 624 420.00 | 4 624 420.00 | | 4 624 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 842 762.00 | 842 762.00 | | 842 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 463.00 | 437 463.00 | | 437 463.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 596 777.00 | 596 777.00 | | 596 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 073.00 | 406 073.00 | | 406 073.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 358 967.00 | 20 358 967.00 | | 20 358 967.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 8 138 638.00 | 8 138 638.00 | | 8 138 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VB T. V. A. | 331 611.00 | 331 611.00 | | 331 611.00 |
VC Groupe et associés | 2 075 521.00 | 2 075 521.00 | | 2 075 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 240 910.00 | 1 880 436.00 | 7 598 192.00 | 10 240 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 234 832.00 | | | 7 234 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 736 182.00 | | | 736 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 997.00 | 125 997.00 | | 125 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 609 886.00 | 609 886.00 | | 609 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346 719.00 | 346 719.00 | | 346 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 507 075.00 | 11 506 715.00 | 360.00 | 11 507 075.00 |
VW T.V.A. | 1 093 194.00 | 1 093 194.00 | | 1 093 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 729 153.00 | 30 368 679.00 | 7 598 192.00 | 38 729 153.00 |