| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 284 185.00 | 277 250.00 | 6 935.00 | 284 185.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 716 075.00 | 174 157.00 | 541 919.00 | 716 075.00 |
AP Constructions | 5 387 271.00 | 3 230 798.00 | 2 156 473.00 | 5 387 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 337 929.00 | 2 835 229.00 | 502 700.00 | 3 337 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791 834.00 | 526 216.00 | 265 618.00 | 791 834.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 568.00 | | 24 568.00 | 24 568.00 |
AX Avances et acomptes | 27 115.00 | | 27 115.00 | 27 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 579 384.00 | 7 043 649.00 | 3 535 735.00 | 10 579 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 146 694.00 | | 1 146 694.00 | 1 146 694.00 |
BN En cours de production de biens | 7 515 502.00 | 65 720.00 | 7 449 782.00 | 7 515 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 771 592.00 | 45 635.00 | 6 725 957.00 | 6 771 592.00 |
BZ Autres créances | 416 645.00 | | 416 645.00 | 416 645.00 |
CF Disponibilités | 1 019 196.00 | | 1 019 196.00 | 1 019 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268 375.00 | | 268 375.00 | 268 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 140 840.00 | 111 355.00 | 17 029 485.00 | 17 140 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 720 224.00 | 7 155 004.00 | 20 565 219.00 | 27 720 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | 1 010 000.00 | | 1 020 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213 028.00 | 213 028.00 | | 213 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 617 423.00 | 1 747 923.00 | | 1 617 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 056 481.00 | 879 501.00 | | 1 056 481.00 |
DK Provisions réglementées | 308 035.00 | 349 841.00 | | 308 035.00 |
DL TOTAL (I) | 4 314 967.00 | 4 300 292.00 | | 4 314 967.00 |
DP Provisions pour risques | 118 413.00 | 59 683.00 | | 118 413.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 88 252.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 413.00 | 147 935.00 | | 138 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 343 765.00 | 1 655 617.00 | | 1 343 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 019.00 | 1 288 463.00 | | 23 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 219.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 088 153.00 | 1 931 101.00 | | 4 088 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 360 603.00 | 2 297 945.00 | | 2 360 603.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 316.00 | | | 90 316.00 |
EA Autres dettes | 127 264.00 | 56 701.00 | | 127 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 078 720.00 | 7 931 457.00 | | 8 078 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 111 840.00 | 15 172 503.00 | | 16 111 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 565 219.00 | 19 620 730.00 | | 20 565 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 95 402.00 | | 95 402.00 | 95 402.00 |
FG Production vendue services | 21 371 193.00 | | 21 371 193.00 | 21 371 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 466 595.00 | | 21 466 595.00 | 21 466 595.00 |
FM Production stockée | | | 1 397 247.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 105 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 297 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -138 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 662 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 480 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 864 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 556 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 532 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 830.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 138 413.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 478 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 627 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 613 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141 705.00 | 7 700.00 | | 141 705.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 182.00 | 82 776.00 | | 115 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256 888.00 | 90 476.00 | | 256 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 493.00 | 79 820.00 | | 30 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 188.00 | 11 483.00 | | 2 188.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 124.00 | 100 525.00 | | 30 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 806.00 | 191 828.00 | | 62 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 194 082.00 | -101 352.00 | | 194 082.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 205 044.00 | 136 762.00 | | 205 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 546 431.00 | 366 655.00 | | 546 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 364 101.00 | 21 184 640.00 | | 23 364 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 307 620.00 | 20 305 139.00 | | 22 307 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 056 481.00 | 879 501.00 | | 1 056 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 499 402.00 | | 339 567.00 | 10 499 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 105.00 | 1 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 354.00 | 199 231.00 | 10 579 384.00 | 60 354.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 354.00 | 196 126.00 | 10 284 792.00 | 60 354.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 644.00 | | 5 688.00 | 287 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 208 093.00 | | 333 179.00 | 10 208 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 665.00 | | 700.00 | 3 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 705 198.00 | 532 389.00 | 193 938.00 | 6 705 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267 176.00 | 10 074.00 | | 267 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 438 023.00 | 522 315.00 | 193 938.00 | 6 438 023.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 349 841.00 | 30 124.00 | 71 930.00 | 349 841.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 935.00 | 138 413.00 | 147 935.00 | 147 935.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 250.00 | 65 720.00 | 10 250.00 | 10 250.00 |
6T Sur comptes clients | 48 321.00 | 19 110.00 | 21 796.00 | 48 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 571.00 | 84 830.00 | 32 046.00 | 58 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 556 346.00 | 253 368.00 | 251 911.00 | 556 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 223 243.00 | 136 729.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 124.00 | 115 182.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 019.00 | 23 019.00 | | 23 019.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 088 153.00 | 4 088 153.00 | | 4 088 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 624 565.00 | 624 565.00 | | 624 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 635.00 | 300 635.00 | | 300 635.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 316.00 | 90 316.00 | | 90 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 264.00 | 127 264.00 | | 127 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 078 720.00 | 8 078 720.00 | | 8 078 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | 929.00 | 331.00 | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 6 716 899.00 | 6 716 899.00 | | 6 716 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 622.00 | 1 122.00 | 500.00 | 1 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 693.00 | 9 154.00 | 45 539.00 | 54 693.00 |
VB T. V. A. | 346 568.00 | 346 568.00 | | 346 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 341 452.00 | 265 042.00 | 625 669.00 | 1 341 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 313 078.00 | | | 313 078.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218 008.00 | 218 008.00 | | 218 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 063.00 | 59 063.00 | | 59 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268 375.00 | 268 375.00 | | 268 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 457 871.00 | 7 411 501.00 | 46 370.00 | 7 457 871.00 |
VW T.V.A. | 1 217 395.00 | 1 217 395.00 | | 1 217 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 111 840.00 | 15 035 429.00 | 625 669.00 | 16 111 840.00 |