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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275 197.00 | 256 711.00 | 18 486.00 | 275 197.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 531 748.00 | 136 690.00 | 395 058.00 | 531 748.00 |
AP Constructions | 3 889 422.00 | 2 769 758.00 | 1 119 664.00 | 3 889 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 423 033.00 | 2 749 534.00 | 673 499.00 | 3 423 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 110.00 | 408 677.00 | 160 433.00 | 569 110.00 |
AV Immobilisations en cours | 815 693.00 | | 815 693.00 | 815 693.00 |
AX Avances et acomptes | 6 761.00 | | 6 761.00 | 6 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 524 377.00 | 6 321 370.00 | 3 203 007.00 | 9 524 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 214 448.00 | | 1 214 448.00 | 1 214 448.00 |
BN En cours de production de biens | 6 430 175.00 | 9 703.00 | 6 420 472.00 | 6 430 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 999.00 | | 10 999.00 | 10 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 532 626.00 | 54 050.00 | 5 478 576.00 | 5 532 626.00 |
BZ Autres créances | 606 736.00 | | 606 736.00 | 606 736.00 |
CF Disponibilités | 1 045 694.00 | | 1 045 694.00 | 1 045 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208 867.00 | | 208 867.00 | 208 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 049 544.00 | 63 753.00 | 14 985 792.00 | 15 049 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 573 921.00 | 6 385 123.00 | 18 188 798.00 | 24 573 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213 028.00 | 213 028.00 | | 213 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 340 873.00 | 611 872.00 | | 1 340 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 050.00 | 729 001.00 | | 417 050.00 |
DK Provisions réglementées | 341 892.00 | 286 498.00 | | 341 892.00 |
DL TOTAL (I) | 3 412 843.00 | 2 940 398.00 | | 3 412 843.00 |
DP Provisions pour risques | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 452.00 | 45 000.00 | | 58 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 825.00 | 45 000.00 | | 62 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 938 109.00 | 604 911.00 | | 1 938 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 380 955.00 | 2 872 346.00 | | 2 380 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 926.00 | | | 25 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 053 360.00 | 3 571 245.00 | | 3 053 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 658 734.00 | 1 718 116.00 | | 1 658 734.00 |
EA Autres dettes | 38 421.00 | 107 003.00 | | 38 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 617 626.00 | 4 001 068.00 | | 5 617 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 713 131.00 | 12 874 689.00 | | 14 713 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 188 798.00 | 15 860 087.00 | | 18 188 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 120 301.00 | | 120 301.00 | 120 301.00 |
FG Production vendue services | 19 079 881.00 | | 19 079 881.00 | 19 079 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 200 182.00 | | 19 200 182.00 | 19 200 182.00 |
FM Production stockée | | | 2 174 337.00 | |
FN Production immobilisée | | | 347 945.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 917 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 582 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -109 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 553 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 911 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 469 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 415 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 348.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 373.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 313 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 604 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 621 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 039.00 | 924.00 | | 1 039.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 796.00 | 65 413.00 | | 28 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 835.00 | 66 338.00 | | 29 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 333.00 | 33 903.00 | | 78 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 188.00 | 1 932.00 | | 1 188.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 643.00 | 93 685.00 | | 117 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 164.00 | 129 520.00 | | 197 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167 329.00 | -63 182.00 | | -167 329.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 484.00 | 1 077.00 | | 11 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 788.00 | -7 952.00 | | 25 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 977 309.00 | 21 959 780.00 | | 21 977 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 560 259.00 | 21 230 779.00 | | 21 560 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 050.00 | 729 001.00 | | 417 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 587 338.00 | | 964 831.00 | 8 587 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 985.00 | 9 807.00 | 9 524 377.00 | 17 985.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 985.00 | 9 807.00 | 9 235 768.00 | 17 985.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 675.00 | | 3 669.00 | 280 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 305 998.00 | | 957 562.00 | 8 305 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665.00 | | 3 600.00 | 665.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 17 985.00 | | | 17 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 914 407.00 | 415 582.00 | 8 619.00 | 5 914 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245 582.00 | 11 129.00 | | 245 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 668 825.00 | 404 453.00 | 8 619.00 | 5 668 825.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 286 498.00 | 84 191.00 | 28 796.00 | 286 498.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 62 825.00 | 45 000.00 | 45 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 9 703.00 | | |
6T Sur comptes clients | 104 076.00 | 5 645.00 | 55 671.00 | 104 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 076.00 | 15 348.00 | 55 671.00 | 104 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 435 574.00 | 162 364.00 | 129 467.00 | 435 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 721.00 | 100 671.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 102 643.00 | 28 796.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 380 955.00 | 2 380 955.00 | | 2 380 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 053 360.00 | 3 053 360.00 | | 3 053 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 344 614.00 | 344 614.00 | | 344 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 314.00 | 260 314.00 | | 260 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 421.00 | 38 421.00 | | 38 421.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 617 626.00 | 5 617 626.00 | | 5 617 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 265.00 | 3 600.00 | | 4 265.00 |
UX Autres créances clients | 5 468 543.00 | | | 5 468 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 082.00 | | | 64 082.00 |
VB T. V. A. | 251 691.00 | | | 251 691.00 |
VC Groupe et associés | 165 375.00 | | | 165 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 936 913.00 | 294 592.00 | 888 892.00 | 1 936 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 154.00 | | | 1 500 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 191.00 | | | 161 191.00 |
VP Divers | 156 952.00 | | | 156 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246 241.00 | 246 241.00 | | 246 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 573.00 | | | 27 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 867.00 | | | 208 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 352 494.00 | 6 282 615.00 | 69 879.00 | 6 352 494.00 |
VW T.V.A. | 807 565.00 | 807 565.00 | | 807 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 687 204.00 | 13 044 883.00 | 888 892.00 | 14 687 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 106.00 | | | 106.00 |