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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 925.00 | 22 272.00 | 28 654.00 | 50 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 259.00 | 15 603.00 | 12 656.00 | 28 259.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 256 640.00 | | 256 640.00 | 256 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 367 245.00 | 37 874.00 | 6 329 371.00 | 6 367 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 998.00 | | 511 998.00 | 511 998.00 |
BZ Autres créances | 1 878 478.00 | | 1 878 478.00 | 1 878 478.00 |
CF Disponibilités | 399 757.00 | | 399 757.00 | 399 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 590.00 | | 8 590.00 | 8 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 798 823.00 | | 2 798 823.00 | 2 798 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 166 069.00 | 37 874.00 | 9 128 194.00 | 9 166 069.00 |
CU Autres participations | 6 030 557.00 | | 6 030 557.00 | 6 030 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 498 431.00 | | | 4 498 431.00 |
DD Réserve légale (1) | 189 339.00 | | | 189 339.00 |
DG Autres réserves | 29 683.00 | | | 29 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 691 684.00 | | | 1 691 684.00 |
DL TOTAL (I) | 6 409 137.00 | | | 6 409 137.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 531.00 | | | 802 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 022.00 | | | 215 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 350.00 | | | 55 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 441.00 | | | 228 441.00 |
EA Autres dettes | 1 264 193.00 | | | 1 264 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 478.00 | | | 152 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 719 057.00 | | | 2 719 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 128 194.00 | | | 9 128 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 028 268.00 | | | 2 028 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 658.00 | 686 310.00 | 686 968.00 | 658.00 |
FG Production vendue services | 1 537 241.00 | | 1 537 241.00 | 1 537 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 537 899.00 | 686 310.00 | 2 224 209.00 | 1 537 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 226 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 323 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 518.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 328 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 897 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 141 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 942.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 507 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 737 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 664 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 562 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 793.00 | | | 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 331 311.00 | | | 1 331 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 332 104.00 | | | 1 332 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 202 637.00 | | | 2 202 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 202 734.00 | | | 2 202 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -870 630.00 | | | -870 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 296 232.00 | | | 5 296 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 604 548.00 | | | 3 604 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 691 684.00 | | | 1 691 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 839 497.00 | | 1 736 010.00 | 6 839 497.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 141 352.00 | 6 288 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 208 262.00 | 6 367 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 910.00 | 28 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 377.00 | | 14 549.00 | 36 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 459.00 | | 6 709.00 | 88 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 714 662.00 | | 1 714 752.00 | 6 714 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 790.00 | 20 518.00 | 41 434.00 | 58 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 588.00 | 8 684.00 | | 13 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 203.00 | 11 834.00 | 41 434.00 | 45 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 507 145.00 | | 507 145.00 | 507 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 507 145.00 | | 507 145.00 | 507 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 350.00 | 55 350.00 | | 55 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 655.00 | 43 655.00 | | 43 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 965.00 | 51 965.00 | | 51 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 264 193.00 | 1 264 193.00 | | 1 264 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152 478.00 | 152 478.00 | | 152 478.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 256 640.00 | | | 256 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 865.00 | | | 865.00 |
UX Autres créances clients | 511 998.00 | | | 511 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | | | 17.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
VB T. V. A. | 8 469.00 | | | 8 469.00 |
VC Groupe et associés | 1 847 609.00 | | | 1 847 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 803 572.00 | 112 783.00 | 453 589.00 | 803 572.00 |
VI Groupe et associés | 215 022.00 | 215 022.00 | | 215 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 499.00 | | | 17 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451.00 | | | 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 656 571.00 | 2 399 066.00 | 257 505.00 | 2 656 571.00 |
VW T.V.A. | 132 821.00 | 132 821.00 | | 132 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 719 057.00 | 2 028 268.00 | 453 589.00 | 2 719 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 813.00 | | | 14 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 961.00 | | | 21 961.00 |
ST Autres comptes | 195 571.00 | | | 195 571.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 223 382.00 | | | 223 382.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 341.00 | | | 22 341.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 369 904.00 | | | 369 904.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 485.00 | | | 67 485.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 446 630.00 | | | 446 630.00 |