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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 933.00 | 69 963.00 | 40 970.00 | 110 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 476.00 | 34 143.00 | 4 333.00 | 38 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 978 585.00 | 433 105.00 | 8 545 481.00 | 8 978 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 169.00 | | 218 169.00 | 218 169.00 |
BZ Autres créances | 2 415 678.00 | | 2 415 678.00 | 2 415 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 070.00 | | 23 070.00 | 23 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 667 935.00 | | 2 667 935.00 | 2 667 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 669 260.00 | 433 105.00 | 11 236 155.00 | 11 669 260.00 |
CU Autres participations | 8 827 953.00 | 328 998.00 | 8 498 954.00 | 8 827 953.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 22 740.00 | | 22 740.00 | 22 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 498 431.00 | | | 4 498 431.00 |
DD Réserve légale (1) | 449 843.00 | | | 449 843.00 |
DG Autres réserves | 29 683.00 | | | 29 683.00 |
DH Report à nouveau | 3 219 847.00 | | | 3 219 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -363 489.00 | | | -363 489.00 |
DL TOTAL (I) | 7 834 315.00 | | | 7 834 315.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 604 167.00 | | | 604 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 782.00 | | | 520 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 928 359.00 | | | 928 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 643.00 | | | 117 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 334.00 | | | 170 334.00 |
EA Autres dettes | 489 420.00 | | | 489 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 571 135.00 | | | 571 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 401 841.00 | | | 3 401 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 236 155.00 | | | 11 236 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 641 502.00 | | | 2 641 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 012.00 | | | 53 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 472 125.00 | | 472 125.00 | 472 125.00 |
FG Production vendue services | 958 980.00 | | 958 980.00 | 958 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 431 105.00 | | 1 431 105.00 | 1 431 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 467 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 310 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 240.00 | |
GE Autres charges | | | 7 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 554 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -5 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -5 080.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 328 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -429 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -516 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 229.00 | | | 32 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156 260.00 | | | 156 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 260.00 | | | 156 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153 198.00 | | | 153 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 618 382.00 | | | 1 618 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 981 871.00 | | | 1 981 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -363 489.00 | | | -363 489.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 660.00 | | | 90 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 734 660.00 | | 517 773.00 | 8 734 660.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 271 060.00 | 8 829 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273 848.00 | 8 978 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 788.00 | 38 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 823.00 | | 27 110.00 | 83 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 800.00 | | 465.00 | 40 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 610 038.00 | | 490 198.00 | 8 610 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 356.00 | 24 797.00 | 47.00 | 79 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 028.00 | 17 935.00 | | 52 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 328.00 | 6 862.00 | 47.00 | 27 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 328 998.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 328 998.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 604 167.00 | 250 000.00 | 354 167.00 | 604 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 643.00 | 117 643.00 | | 117 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 480.00 | 69 480.00 | | 69 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 838.00 | 72 838.00 | | 72 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489 420.00 | 489 420.00 | | 489 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 571 135.00 | 571 135.00 | | 571 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
UX Autres créances clients | 218 169.00 | 218 169.00 | | 218 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VB T. V. A. | 90 292.00 | 90 292.00 | | 90 292.00 |
VC Groupe et associés | 2 232 098.00 | 2 232 098.00 | | 2 232 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 782.00 | 114 610.00 | 406 172.00 | 520 782.00 |
VI Groupe et associés | 928 359.00 | 928 359.00 | | 928 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 268.00 | 84 268.00 | | 84 268.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 070.00 | 23 070.00 | | 23 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 658 140.00 | 2 656 917.00 | 1 223.00 | 2 658 140.00 |
VW T.V.A. | 21 828.00 | 21 828.00 | | 21 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 401 841.00 | 2 641 502.00 | 760 338.00 | 3 401 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 571.00 | | | 20 571.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 642.00 | | | 13 642.00 |
ST Autres comptes | 374 003.00 | | | 374 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 204.00 | | | 12 204.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 470 829.00 | | | 470 829.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 092.00 | | | 22 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 258 493.00 | | | 258 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 513.00 | | | 98 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 399 848.00 | | | 399 848.00 |