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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 947.00 | 82 250.00 | 52 698.00 | 134 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 877.00 | 26 475.00 | 21 402.00 | 47 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 930 725.00 | 436 448.00 | 10 494 277.00 | 10 930 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 903.00 | | 5 903.00 | 5 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 667.00 | | 353 667.00 | 353 667.00 |
BZ Autres créances | 887 933.00 | | 887 933.00 | 887 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 83 122.00 | | 83 122.00 | 83 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 820.00 | | 23 820.00 | 23 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 445.00 | | 1 364 445.00 | 1 364 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 308 500.00 | 436 448.00 | 11 872 053.00 | 12 308 500.00 |
CU Autres participations | 10 746 678.00 | 327 723.00 | 10 418 955.00 | 10 746 678.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13 330.00 | | 13 330.00 | 13 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 498 431.00 | | | 4 498 431.00 |
DD Réserve légale (1) | 449 843.00 | | | 449 843.00 |
DG Autres réserves | 29 683.00 | | | 29 683.00 |
DH Report à nouveau | 2 856 358.00 | | | 2 856 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 475.00 | | | 112 475.00 |
DL TOTAL (I) | 7 946 789.00 | | | 7 946 789.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 458 333.00 | | | 458 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 571.00 | | | 416 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 161 536.00 | | | 2 161 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 635.00 | | | 145 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 400.00 | | | 271 400.00 |
EA Autres dettes | 32 593.00 | | | 32 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 439 196.00 | | | 439 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 925 264.00 | | | 3 925 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 872 053.00 | | | 11 872 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 421 533.00 | | | 3 421 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 310 907.00 | | 310 907.00 | 310 907.00 |
FG Production vendue services | 1 132 896.00 | | 1 132 896.00 | 1 132 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 443 803.00 | | 1 443 803.00 | 1 443 803.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 444 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 241.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 410.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 346 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 876.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99.00 | | | 99.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 560.00 | | | 89 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 170.00 | | | 91 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 751.00 | | | 35 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 906.00 | | | 35 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 265.00 | | | 55 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 752.00 | | | 20 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 617 907.00 | | | 1 617 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 505 433.00 | | | 1 505 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 474.00 | | | 112 474.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 119 844.00 | | | 119 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 978 585.00 | | 1 977 038.00 | 8 978 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 275.00 | 10 747 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 898.00 | 10 930 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 700.00 | 134 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 923.00 | 47 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 933.00 | | 35 714.00 | 110 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 476.00 | | 21 324.00 | 38 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 829 176.00 | | 1 920 000.00 | 8 829 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 836.00 | 28 141.00 | 23 623.00 | 103 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 693.00 | 23 886.00 | 11 700.00 | 69 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 143.00 | 4 255.00 | 11 923.00 | 34 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 328 998.00 | | 1 275.00 | 328 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328 998.00 | | 1 275.00 | 328 998.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 1 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 458 333.00 | 250 000.00 | 208 333.00 | 458 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 635.00 | 145 635.00 | | 145 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 806.00 | 63 806.00 | | 63 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 194.00 | 63 194.00 | | 63 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 593.00 | 32 593.00 | | 32 593.00 |
8L Produits constatés d’avance | 439 196.00 | 439 196.00 | | 439 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
UX Autres créances clients | 353 667.00 | 353 667.00 | | 353 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VB T. V. A. | 91 680.00 | 91 680.00 | | 91 680.00 |
VC Groupe et associés | 684 927.00 | 684 927.00 | | 684 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 796.00 | 115 399.00 | 295 397.00 | 410 796.00 |
VI Groupe et associés | 2 161 536.00 | 2 161 536.00 | | 2 161 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 736.00 | | | 202 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 663.00 | 77 663.00 | | 77 663.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 215.00 | 18 215.00 | | 18 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 919.00 | 26 919.00 | | 26 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 820.00 | 23 820.00 | | 23 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 260 643.00 | 1 259 420.00 | 1 223.00 | 1 260 643.00 |
VW T.V.A. | 120 266.00 | 120 266.00 | | 120 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 919 345.00 | 3 415 615.00 | 503 730.00 | 3 919 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 399.00 | | | 32 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 381.00 | | | 21 381.00 |
ST Autres comptes | 331 859.00 | | | 331 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 130.00 | | | 12 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 503.00 | | | 17 503.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 902.00 | | | 49 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 410.00 | | | 157 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 723.00 | | | 79 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 365 370.00 | | | 365 370.00 |